Menestys II de FIDC FIC

Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios representados por Cotas de Fundos-Alvo (fundos de investimento em direitos creditórios ou classes de FIDC).

Dados de setembro de 2026CNPJ 43.946.598/0001-19

Patrimônio de R$ 103,2 mi, +0,6% em relação a agosto de 2026.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 103,2 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 103,2 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos
  2. 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (equivalente ao montante estimado dos Encargos para os 12 meses subsequentes)
  3. 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
  4. 4Pagamento de resgate, se houver
  5. 5Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios (Cotas dos Fundos-Alvo), observada a Política de Investimentos
  6. 6Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez, observada a Política de Investimentos

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Despesas: parcela do Patrimônio Líquido retida e destinada exclusivamente para pagamento dos Encargos, equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez.

Do regulamento de 15/07/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas15 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 103,2 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividadesR$ 103,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 15/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 58,8 mil
PatrimônioR$ 103,2 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 2,05 miR$ 0R$ 2,77 mi
ago/2026R$ 747,2 milR$ 0R$ 1,06 mi
jul/2026R$ 427,0 milR$ 0R$ 1,60 mi
jun/2026R$ 2,02 miR$ 0R$ 3,94 mi
mai/2026R$ 493,1 milR$ 0R$ 1,07 mi
abr/2026R$ 199,2 milR$ 0R$ 2,19 mi
mar/2026R$ 1,40 miR$ 0R$ 691,9 mil
fev/2026R$ 3,48 miR$ 0R$ 532,9 mil
jan/2026R$ 137,0 milR$ 0R$ 300,0 mil
dez/2025R$ 1,05 miR$ 0R$ 200,0 mil
nov/2025R$ 2,13 miR$ 0R$ 150,0 mil
out/2025R$ 0R$ 0R$ 771

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

20 em setembro de 2026

Outro FI: 20.

Seção: Acontecimentos

13 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/256 dias2 entregasEntregue em 06/11/2025
  2. nov/252 dias3 entregasEntregue em 02/12/2025
  3. dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/269 dias2 entregasEntregue em 09/02/2026
  5. fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
  9. jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
  10. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  11. ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
  12. set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

  1. 04/08/2026Dados4 informes reapresentados (abr, jun, set e out de 2025) A pedido do regulador
  2. 03/08/2026Dados8 informes reapresentados (jan, fev, mar, mai, jul, ago, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
  3. 31/07/2026Dados6 informes reapresentados (jan, fev, mai, jul, ago e nov de 2025) A pedido do regulador
  4. 30/07/2026Dados4 informes reapresentados (jan, abr, mai e jun de 2026) A pedido do regulador
  5. 29/07/2026Dados2 informes reapresentados (fev e mar de 2026) A pedido do regulador
  6. 07/07/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  7. 20/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
  8. 21/08/2025ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  9. 22/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  10. 22/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  11. 10/07/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  12. abr/2025DadosEntradas de R$ 16,0 mi no mês, o maior valor desde o início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

13 documentos7 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento22/07/2025
2 documentos, 2 com textoAGE22/07/2025
8 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras28/07/2026
2 documentos, 2 com textoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes07/07/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Menestys II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
43.946.598/0001-19
Situação
Em Funcionamento Normal desde 21/01/2025
Registro
21/01/2025
Crédito
Cota de Fundos-Alvo (FIDC)
Distribuição
Diária (mediante resgate de Cotas)
Resgate
180 dias úteis
Administração
0,1% a.a., mínimo de R$ 3.300 por mês
Gestão
1% a.a.
Custódia
0%
Performance
10% do que exceder 100% da Taxa DI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Menestys Gestora de Recursos LTDA
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Exercício social
Termina em 28/02

Perguntas frequentes

Fontes: CVM