Menestys I de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas seniores de Fundos-Alvo (FIDC), com natureza e características distintas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 38.226.673/0001-37
Patrimônio de R$ 402,1 mi, +1,6% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (12 meses)
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de resgate
- 5Aquisição de Cotas dos Fundos-Alvo
- 6Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes.
Do regulamento de 09/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 402,1 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 402,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 15% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 18,6 mi |
| Patrimônio | R$ 402,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 27,0 mi | R$ 0 | R$ 5,11 mi |
| jun/2026 | R$ 24,1 mi | R$ 0 | R$ 3,78 mi |
| mai/2026 | R$ 1,01 mi | R$ 0 | R$ 6,69 mi |
| abr/2026 | R$ 4,39 mi | R$ 0 | R$ 10,7 mi |
| mar/2026 | R$ 531,2 mil | R$ 0 | R$ 7,62 mi |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,69 mi |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,65 mi |
| dez/2025 | R$ 17,7 mi | R$ 0 | R$ 6,65 mi |
| nov/2025 | R$ 9,67 mi | R$ 0 | R$ 7,65 mi |
| out/2025 | R$ 36,9 mi | R$ 0 | R$ 14,7 mi |
| set/2025 | R$ 19,9 mi | R$ 0 | R$ 10,6 mi |
| ago/2025 | R$ 19,1 mi | R$ 0 | R$ 14,9 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
27 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/256 dias3 entregasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 dias3 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2611 dias2 entregasEntregue em 11/06/2026
- jun/2614 dias2 entregasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 03/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/08/2026ComunicadoRelatório.
- 04/08/2026Dados5 informes reapresentados (mai, jun, set, nov e dez de 2025) A pedido do regulador
- 03/08/2026Dados5 informes reapresentados (mar, abr, jul, ago e out de 2025) A pedido do regulador
- 31/07/2026Dados4 informes reapresentados (abr, jul, ago e out de 2025) A pedido do regulador
- 30/07/2026Dados4 informes reapresentados (mar a jun de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026Dados2 informes reapresentados (jan e fev de 2026) A pedido do regulador
- 07/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 07/07/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 10/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 10/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
25 documentos14 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 10/06/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 03/09/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 31/07/2026 |
| 8 documentos, 3 com texto | Relatório | 17/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Menestys I Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 38.226.673/0001-37
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/03/2025
- Registro
- 10/03/2025
- Crédito
- Cotas de Fundos-Alvo (FIDC)
- Distribuição
- Distribuição exclusivamente mediante resgate de Cotas
- Resgate
- 30 dias úteis
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 3.300 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 10% do que exceder 100% da Taxa DI
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Menestys Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM