Menestys Edifica Realty S em Direitos Creditórios FI
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por duplicatas, notas promissórias, cédulas de crédito bancário, cheques, cédulas de crédito imobiliário.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.568.550/0001-91
O patrimônio subiu de R$ 61,0 mi para R$ 121,3 mi em 12 meses. Subordinação de 62,5% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 62,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 45,5 mi | 37,5% | 62,5% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 75,8 mi | 62,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e encargos do Fundo
- 2Amortização das cotas em circulação
- 3Reenquadramento da Reserva de Amortização ou da Reserva de Despesas e Encargos, conforme o caso
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 5Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 6Amortização das cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: A Reserva de Despesas e Encargos deve ser mantida desde a primeira Data de Subscrição Inicial até a liquidação do Fundo, exclusivamente para despesas e encargos, incluindo a Taxa de Administração. Até o 5º Dia Útil anterior ao pagamento de cada despesa ou encargo, o valor projetado da reserva deve equivaler a 80% do valor estimado das despesas e encargos referentes a um mês de atividade do Fundo. As disponibilidades segregadas não podem ser usadas para constituir a Reserva de Amortização.; Liquidez: A Reserva de Amortização e Resgate deve ser constituída para pagamento da amortização ou resgate das Cotas. Deve manter disponibilidades equivalentes a no mínimo 30% do valor futuro estimado da amortização entre o 30º e o 16º dia anterior; 60% entre o 15º e o 8º dia anterior; 90% entre o 7º e o 3º dia anterior; e 100% a partir do 2º dia anterior até a Data de Amortização. Seus valores podem ser aplicados exclusivamente em Ativos Financeiros com liquidez diária.
Do regulamento de 09/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,8%Carteira líquida de R$ 121,2 mi para um patrimônio de R$ 121,3 mi | +32,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido do Fundo inferior a R$ 1.000.000,00A inferioridade deve persistir por três meses consecutivos.Prazo de cura: 90 dias para o enquadramento antes de ser determinada a liquidação.Cláusula 22.3(e) | R$ 121,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Não verificação do reenquadramento da Relação MínimaO reenquadramento deve ocorrer nos termos do item 14.3.Cláusula 22.2(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 8,14% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 15,31% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 121,2 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 121,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 262,1 mil |
| Patrimônio | R$ 121,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| JFPO Holding LTDACNPJ 53.122.234/0001-78. SP | 98,5%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 119,5 mi em 2 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 483,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 99,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 392,5 mil | R$ 0 | R$ 199,2 mil |
| jun/2026 | R$ 663,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 59,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 219,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 468,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 129,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 368,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 846,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 7,02 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 4,50 mi | R$ 4,30 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
11 em setembro de 2026
Outro FI: 6; Cota de FIDC: 5.
Seção: Acontecimentos
21 nos últimos 24 meses10 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2519 diasEntregue em 19/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2644 diasEntregue em 16/03/2026
- fev/2616 diasEntregue em 16/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 09/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 09/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 20/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 22/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- set/2025DadosEntradas de R$ 7,02 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
25 documentos19 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 7 documentos, 6 com texto | Regulamento | 09/10/2026 |
| 10 documentos, 10 com texto | AGE | 09/10/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 17/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 20/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Menestys Edifica Realty Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 58.568.550/0001-91
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/03/2025
- Registro
- 27/12/2024
- Crédito
- FIDC com possibilidade de aquisição de Direitos Creditórios não padronizados
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Custódia
- 0,3%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Menestys Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal