Menestys D90 de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de fundos de investimento em direitos creditórios e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios que atendam aos Critérios de Elegibilidade.
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.229.170/0001-98
Patrimônio de R$ 12,3 mi, +3,4% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos.
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas para que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes.
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes, nos termos do item 11.3.1.
- 4Pagamento de resgate, se houver.
- 5Aquisição pela Classe de Cotas dos Fundos-Alvo, observada a Política de Investimentos.
- 6Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros, observada a Política de Investimentos.
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: A Classe manterá em Ativos Financeiros e/ou disponibilidades de caixa valor destinado ao pagamento de despesas fixas e periódicas, incluindo remuneração dos Prestadores de Serviços Essenciais e contratados, taxas, impostos e contribuições, estimado para um horizonte de 12 meses. A reserva deve ser constituída e/ou recomposta para equivaler ao montante estimado dos Encargos dos 12 meses calendário subsequentes.
Do regulamento de 08/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 12,3 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior da Classe abaixo do limite estabelecido.Após 90 dias do início das atividades do Fundo.Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00.A situação deve perdurar por 90 dias consecutivos.Cláusula 11.2(vii) | R$ 12,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 53,2 mil |
| Patrimônio | R$ 12,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 269,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 155,2 mil | R$ 0 | R$ 31,1 mil |
| jul/2026 | R$ 159,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 3,59 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 3,89 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 2,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
24 em setembro de 2026
Outro FI: 24.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 30/07/2026Dados3 informes reapresentados (abr a jun de 2026) A pedido do regulador
- 12/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 53,4% no mês, para R$ 10,6 mi.
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 131,1% no mês, para R$ 6,89 mi.
- mai/2026DadosEntradas de R$ 3,89 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 12/06/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 12/06/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 28/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Menestys D90 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 65.229.170/0001-98
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/04/2026
- Registro
- 20/02/2026
- Crédito
- Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIC-FIDC)
- Resgate
- 90 dias corridos
- Administração
- 0,13% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 1,5% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 20% do que exceder Valorização do Valor Unitário ajustado pelos Resgates realizados que exceder 100% das taxas médias diárias dos DI, expressas na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas pela B3, já deduzidos os demais Encargos, inclusive a Taxa de Administração.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Menestys Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM