Mell.ro & Manchester FIDC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios dos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.171.337/0001-44
Patrimônio de R$ 19,4 mi, +2,6% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 63%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 63% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 7,16 mi | 37% | 63% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 7,83 mi | 40,5% | 22,5% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 831,3 mil | 4,3% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 7,00 mi | 36,2% | |
| Subordinada | R$ 4,36 mi | 22,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate, nessa ordem
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Junior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo as Taxas de Administração e Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre o total de despesas e encargos a incorrer nos 90 dias seguintes ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe, sendo mantida segregada em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate: a partir de 30 dias antes de cada pagamento, manutenção de Ativos Financeiros com liquidez diária equivalentes a no mínimo 30% do valor futuro da amortização ou resgate das Cotas Seniores e, conforme o caso, das Cotas Subordinadas Mezanino; a partir de 15 dias antes, manutenção de 100% do valor futuro do pagamento.
Do regulamento de 24/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | 63% | +29,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação.Por período superior ao previsto na Cláusula 5 do Anexo da Classe Única.Cláusula 13.2(iv) | 63% no mês | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Verificação de que o montante dos Direitos Creditórios com atraso superior a 90 dias (D90) representa valor superior a 50% do valor total das Cotas Subordinadas da Classe.A verificação deve ocorrer em qualquer Data de Verificação.A regra deverá ser obrigatoriamente revisada pela Gestora e submetida à Assembleia Geral de Cotistas após 180 dias contados da Data de Subscrição Inicial ou quando o Patrimônio Líquido da Classe atingir R$ 50.000.000,00, o que ocorrer primeiro.Cláusula 13.2(vi) | 63% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | 3,39% |
| Parcelas vencidas | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | 7,56% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 731,0 mil |
| Patrimônio | R$ 19,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 969,0 mil | |
| 31 a 60 | R$ 453,5 mil | |
| 61 a 90 | R$ 45,8 mil | |
| 91 a 120 | R$ 7,0 mil | |
| 121 a 150 | R$ 1,5 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Mellro Servicos de TI LTDACNPJ 30.182.466/0001-16. PR | 100%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 100% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 80,5%B 8,0%C 5,2%D 3,3%E 0,9%F 1,4%G 0,4%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 6,13 mi em 3.882 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 85,4 mil.
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 900,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 4,85 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 4,48 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
Outro FI: 5; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
23 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 02/10/2026OfertaAnúncio de início.
- 01/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/08/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 24/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 17/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- ago/2026DadosEntradas de R$ 6,00 mi no mês, o maior valor desde o início.
- jul/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 1.
- 20/05/2026OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 4 com texto | Regulamento | 28/09/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 01/10/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 17/08/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | Anúncio de Início | 02/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Mell.ro & Manchester Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 64.171.337/0001-44
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/03/2026
- Registro
- 26/12/2025
- Crédito
- FIDC
- Administração
- 0,02% a.a., mínimo de R$ 3.000 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Custódia
- 0,18%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Ronskoski Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal