Mell.ro & Manchester FIDC
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.171.337/0001-44
Patrimônio de R$ 19,4 mi, +2,6% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 63%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 63% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 7,16 mi | 37% | 63% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 7,83 mi | 40,5% | 22,5% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 1, série 1 | R$ 831,3 mil | 4,3% | |
| Mezanino 2, série 1 | R$ 7,00 mi | 36,2% | |
| Subordinada | R$ 4,36 mi | 22,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Evento de avaliação: Verificação de que o montante dos Direitos Creditórios com atraso superior a 90 dias (D90) representa valor superior a 50% do valor total das Cotas Subordinadas da Classe.A verificação deve ocorrer em qualquer Data de Verificação.A regra deverá ser obrigatoriamente revisada pela Gestora e submetida à Assembleia Geral de Cotistas após 180 dias contados da Data de Subscrição Inicial ou quando o Patrimônio Líquido da Classe atingir R$ 50.000.000,00, o que ocorrer primeiro.Cláusula 13.2(vi) | 63% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Constatação de Patrimônio Líquido Negativo de Classe fechada.Cláusula 12.3 | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | 3,39% |
| Parcelas vencidas | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | 7,56% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 731,0 mil |
| Patrimônio | R$ 19,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 969,0 mil | |
| 31 a 60 | R$ 453,5 mil | |
| 61 a 90 | R$ 45,8 mil | |
| 91 a 120 | R$ 7,0 mil | |
| 121 a 150 | R$ 1,5 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Mellro Servicos de TI LTDACNPJ 30.182.466/0001-16. PR | 100%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 100% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 80,5%B 8,0%C 5,2%D 3,3%E 0,9%F 1,4%G 0,4%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 6,13 mi em 3.882 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 85,4 mil.
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 6,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 900,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 4,85 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 4,48 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
Outro FI: 5; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
23 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 02/10/2026OfertaAnúncio de início.
- 01/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/08/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 24/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 17/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- ago/2026DadosEntradas de R$ 6,00 mi no mês, o maior valor desde o início.
- jul/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 1.
- 20/05/2026OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 6 documentos, 4 com texto | Regulamento | 28/09/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 01/10/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 17/08/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | Anúncio de Início | 02/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Mell.ro & Manchester Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 64.171.337/0001-44
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/03/2026
- Registro
- 26/12/2025
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal