Melbourne FIDC

Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos de crédito relativos a diferentes segmentos econômicos, representados em moeda corrente nacional, certos, válidos, exigíveis e líquidos no vencimento.

Dados de agosto de 2026CNPJ 33.701.697/0001-87

O patrimônio subiu de R$ 3,69 mi para R$ 14,8 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 14,8 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Encargos da Classe incorridos e não pagos
  2. 2Amortização das Cotas conforme cronograma do Suplemento ou deliberado em Assembleia Geral
  3. 3Resgate das Cotas em caso de liquidação, conforme ordem de alocação
  4. 4Aquisição de novos Direitos de Crédito e/ou Ativos Financeiros em observância à Política de Investimento

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Do regulamento de 08/04/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas5 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio137,7%Carteira líquida de R$ 20,4 mi para um patrimônio de R$ 14,8 mi+87,7 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário da classe inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivosR$ 14,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Cessação ou renúncia pelos Prestadores de Serviços Essenciais ou demais prestadores de serviço da Classe, sem substituição por outra instituiçãoOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 08/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
Provisão0,00%0,00%53,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes100,00%100,00%100,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 20,4 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 20,4 mi
Títulos e caixaR$ 1,1 mil
PatrimônioR$ 14,8 mi

Vencido por atraso, agosto de 2026

361 a 720R$ 20,4 mi

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
jul/2026R$ 20,0 milR$ 0R$ 0
jun/2026R$ 12,0 milR$ 0R$ 0
mai/2026R$ 10,0 milR$ 0R$ 0
abr/2026R$ 14,0 milR$ 0R$ 0
mar/2026R$ 24,0 milR$ 0R$ 0
fev/2026R$ 10,0 milR$ 0R$ 0
nov/2025R$ 50,2 milR$ 0R$ 0
out/2025R$ 256,5 milR$ 0R$ 0
set/2025R$ 200,0 milR$ 0R$ 0
ago/2025R$ 50,0 milR$ 0R$ 0
jul/2025R$ 200,0 milR$ 0R$ 0
jun/2025R$ 200,0 milR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em agosto de 2026

Outro FI: 2.

Seção: Acontecimentos

8 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. set/2510 diasEntregue em 10/10/2025
  2. out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
  3. nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
  4. dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
  5. jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
  6. fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
  7. mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
  8. abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
  9. mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
  10. jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
  11. jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
  12. ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026

Entrega típica: 14 dias após o fim do mês

  1. 19/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 22/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
  3. 08/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. set/2025DadosPatrimônio sobe 297,6% no mês, para R$ 14,7 mi.
  5. ago/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 10,8 mi.
  6. ago/2025DadosPatrimônio cai 74,6% no mês, para R$ 3,69 mi.
  7. 17/06/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
  8. 19/05/2025DadosInforme de abril de 2025 reapresentado Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

12 documentos4 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento19/06/2026
1 documento, 1 com textoAGE08/04/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras04/08/2026
Abrir os 12 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Melbourne Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
CNPJ
33.701.697/0001-87
Situação
Em Funcionamento Normal desde 01/07/2020
Registro
30/06/2020
Crédito
Não Padronizado
Distribuição
Conforme cronograma constante do Suplemento ou deliberado em Assembleia Geral
Administrador
Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor
Blue Solutions Asset Management LTDA.
Custodiante
Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Auditor
RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM