Meinberg Multissetorial FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados (duplicatas, cheques, outros títulos de crédito) e a performar (contratos, CPRs.
Dados de setembro de 2026CNPJ 12.910.431/0001-74
Patrimônio de R$ 41,9 mi, +0,9% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0,5% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Mezanino | R$ 34,0 mi | 81,2% | 18,8% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino 4, série 1 | R$ 3,05 mi | 7,3% | |
| Mezanino 5, série 1 | R$ 11,6 mi | 27,7% | |
| Mezanino 6, série 1 | R$ 10,9 mi | 26% | |
| Mezanino 7, série 1 | R$ 8,45 mi | 20,2% | |
| Subordinada | R$ 7,88 mi | 18,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo (exceto Taxa de Performance)
- 2Provisionamento dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário subsequente
- 3Remuneração prioritária das Cotas Seniores conforme Suplemento de emissão da respectiva série
- 4Devolução aos titulares das Cotas Seniores dos valores aportados por meio de resgate ou amortização
- 5Remuneração prioritária da Subclasse de Cota Subordinada Mezanino conforme Suplemento
- 6Devolução aos titulares das Cotas Subordinadas Mezaninos por amortização ou resgate, observada subordinação entre múltiplas Subclasses
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva monetária destinada ao pagamento da próxima amortização ou resgate de Cotas Seniores e Cotas Subordinadas Mezaninos: até 10 dias úteis antes, saldo equivalente a 50% do valor integral; até 5 dias úteis antes, saldo equivalente a 100% do valor integral atualizado.
Garantias
Não há garantias específicas exigidas; os Direitos Creditórios podem contar com coobrigação das Cedentes conforme Contrato de Cessão. Créditos a performar não estão obrigados a contar com garantia de instituição financeira ou sociedade seguradora.
Do regulamento de 19/05/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas2 não se aplicam9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 87,2%Carteira líquida de R$ 36,5 mi para um patrimônio de R$ 41,9 mi | +37,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$500.000,00 por 3 meses consecutivos e não incorporado a outro FIDC | R$ 41,9 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Evento de avaliação: Não atendimento do Índice de Subordinação Mínimo sem subscrição adicional de Cotas Subordinadas para reenquadramento dentro do prazo | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Concentração máxima de 15% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/05/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0,5% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 4,46% | 4,87% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,47% | 0,43% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 6,88% | 8,13% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 946% | 1.129% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 38,2 mi |
| Provisão | −R$ 1,71 mi |
| Carteira líquida | R$ 36,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 5,28 mi |
| Patrimônio | R$ 41,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,07 mi | |
| 31 a 60 | R$ 43,3 mil | |
| 61 a 90 | R$ 35,6 mil | |
| 121 a 150 | R$ 1,1 mil | |
| 151 a 180 | R$ 23,6 mil | |
| 181 a 360 | R$ 320,4 mil | |
| 361 a 720 | R$ 859,5 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 453,7 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, julho de 2021
| Acrefort Industria e Comercio de Racoes LTDACNPJ 08.811.370/0001-10. MT | 10,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 97,0%B 2,9%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 22,1 mi em 1.830 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 1,47 mi.
Segmento principal: comercial, comercial (58,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,20 mi | R$ 1,37 mi | R$ 4,5 mil |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,36 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 1,36 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 1,44 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 1,36 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 1,36 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 2,15 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 30,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 140,0 mil | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 41,0 mil | R$ 240,0 mil | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 597,0 mil | R$ 603,3 mil |
| jan/2025 | R$ 40,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
PF: 6.
Seção: Acontecimentos
22 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 21/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 21/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 09/09/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 31/08/2026ComunicadoRelatório.
- 26/05/2026ComunicadoRelatório.
- 26/05/2026ComunicadoRelatório.
- 13/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/02/2026ComunicadoRelatório.
- 20/01/2026ComunicadoRelatório.
- 14/01/2026ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
27 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 20/05/2025 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 21/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 21/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 9 documentos, 1 com texto | Relatório | 31/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Meinberg Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multissetorial
- CNPJ
- 12.910.431/0001-74
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/05/2013
- Registro
- 29/03/2011
- Crédito
- Multissetorial
- Distribuição
- Resgate ocorre no término do prazo de duração do Fundo ou de cada Série/Classe de Cotas, ou em caso de Liquidação Antecipada. Cotas Subordinadas Juniores podem ser amortizadas por Excesso de Cobertura quando o percentual de Cotas Subordinadas superar o Índice de Subordinação Mínimo.
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 2.500 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Custódia
- 0,3%
- Performance
- 25% do que exceder 120% do CDI-OVER
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal