Megeve de FIDC FIC RL

Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra principalmente cotas Investidas), observada Alocação Mínima de 67% do Patrimônio Líquido após 180 dias da Data de Início.

Dados de setembro de 2026CNPJ 17.080.215/0001-62

O patrimônio subiu de R$ 287,0 mi para R$ 451,4 mi em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 451,4 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
  2. 2Pagamento de operações com derivativos
  3. 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
  4. 4Aquisição de novas Cotas Investidas e Ativos Financeiros de Liquidez
  5. 5Em liquidação: pagamento dos encargos, pagamento de derivativos e resgate das Cotas Seniores

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Encargos equivalente à estimativa dos encargos do Fundo e da Classe para os 3 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades, desde a Data de Início até a liquidação da Classe.

Do regulamento de 12/07/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada6 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 451,4 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Aquisição de Cotas Investidas em desacordo com a política de investimento, incluindo os Critérios de ElegibilidadeOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 12/07/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 43,9 mi
PatrimônioR$ 451,4 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 97,6 milR$ 0R$ 10,4 mi
ago/2026R$ 5,45 miR$ 0R$ 2,28 mi
jul/2026R$ 988,3 milR$ 0R$ 8,95 mi
jun/2026R$ 133,1 milR$ 0R$ 6,72 mi
mai/2026R$ 33,3 miR$ 0R$ 9,14 mi
abr/2026R$ 0R$ 0R$ 7,46 mi
mar/2026R$ 55,6 miR$ 0R$ 18,9 mi
fev/2026R$ 0R$ 0R$ 17,0 mi
jan/2026R$ 15,4 miR$ 0R$ 3,84 mi
dez/2025R$ 83,5 miR$ 0R$ 3,99 mi
nov/2025R$ 19,8 miR$ 0R$ 19,5 mi
out/2025R$ 58,5 miR$ 0R$ 6,09 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1.354 em setembro de 2026

Outro: 1.330; Outro FI: 23; PF: 1.

Seção: Acontecimentos

43 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/255 dias3 entregasEntregue em 05/11/2025
  2. nov/25233 dias5 entregasEntregue em 21/07/2026
  3. dez/2512 dias5 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
  6. mar/266 dias2 entregasEntregue em 06/04/2026
  7. abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
  8. mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/268 diasEntregue em 08/10/2026

Entrega típica: 11 dias após o fim do mês

  1. 06/10/2026Fato relevanteFato relevante.
  2. 06/10/2026Fato relevanteFato relevante.
  3. 30/07/2026DadosInforme de maio de 2025 reapresentado Espontânea
  4. 28/07/2026DadosInforme de março de 2025 reapresentado Espontânea
  5. 21/07/2026DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado
  6. 20/07/2026Dados3 informes reapresentados (jan, fev e abr de 2025) Espontânea
  7. 18/07/2026Dados2 informes reapresentados (jun e jul de 2025) Espontânea
  8. 17/07/2026Dados8 informes reapresentados (ago de 2025 a mar de 2026) Espontânea
  9. 16/07/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
  10. 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
  11. 25/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
  12. 20/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

35 documentos22 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 3 com textoAGO29/05/2025
14 documentos, 14 com textoFato relevante06/10/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
8 documentos, 3 com textoOutros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes25/05/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Megeve Fundo de Investimento em Cotas de FIDC de Responsabilidade Limitada
CNPJ
17.080.215/0001-62
Situação
Em Funcionamento Normal desde 23/05/2024
Registro
23/05/2024
Crédito
Cota de FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios)
Distribuição
Diária (todo Dia Útil)
Resgate
30 dias corridos
Administração
0,08% a.a., mínimo de R$ 2.500 por mês
Gestão
1,42% a.a.
Custódia
0,02%
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Patrimonial Gestão de Recursos LTDA.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM