Meg S em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FI
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios não-padronizados que aplica, no mínimo.
Dados de setembro de 2026CNPJ 23.245.575/0001-70
Patrimônio de R$ 944,1 mi, +0,3% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 944,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2Pagamentos de amortização conforme cronograma do Suplemento ou deliberação em Assembleia Geral
- 3Aquisição de novos Direitos de Crédito e/ou Ativos Financeiros conforme Política de Investimento
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 08/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 944,1 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário da classe inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 944,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Amortização de Cotas em desacordo com o Regulamento | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 233 |
| Patrimônio | R$ 944,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mar/2025 | R$ 50,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2023 | R$ 282,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2022 | R$ 250,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2022 | R$ 256,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses5 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 22/09/2026ComunicadoDocumento do fundo.
- 22/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 08/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 28/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/10/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
19 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 28/10/2024 |
| 5 documentos, 5 com texto | AGE | 08/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 22/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 04/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Documento do fundo | 22/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Meg Fundo de Investimentos em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 23.245.575/0001-70
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/11/2017
- Registro
- 07/11/2017
- Crédito
- Não-padronizados
- Administrador
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Asarock Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM