Medsystems B24 II FIDC Segmento Recebíveis Comerciais RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados, vincendos, existentes, válidos, eficazes, livres e desimpedidos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.376.702/0001-54
A provisão cobre 52,9% da carteira de R$ 37,6 mi, contra 11,5% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 105,1 mi para R$ 62,5 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Encargos e despesas correntes do Fundo
- 2Amortizações em atraso das Cotas Seniores
- 3Rendimentos (Benchmark) das Cotas Seniores
- 4Amortização das Cotas Seniores
- 5Amortização das Cotas Subordinadas em caso de Excesso de Cobertura
- 6Constituição da Reserva de Caixa
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente ao somatório das despesas e encargos do Fundo estimados para 3 meses, constituída desde o início da subscrição e mantida em Ativos Financeiros. Reserva de Amortização equivalente a 100% da próxima parcela de amortização/rendimento, constituída 30 dias antes de cada data de pagamento.
Garantias
Reserva de domínio dos produtos vendidos (não registrada em cartório), Direitos reais de garantia e demais prerrogativas inerentes aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 25/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada39 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 28,4%Carteira líquida de R$ 17,7 mi para um patrimônio de R$ 62,5 mi | −21,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 52,9% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 52,87% | 58,04% | 11,52% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 20,61% | 25,16% | 14,93% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 37,6 mi |
| Provisão | −R$ 19,9 mi |
| Carteira líquida | R$ 17,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 46,3 mi |
| Patrimônio | R$ 62,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,22 mi | |
| 31 a 60 | R$ 821,2 mil | |
| 61 a 90 | R$ 845,3 mil | |
| 91 a 120 | R$ 1,02 mi | |
| 121 a 150 | R$ 863,3 mil | |
| 151 a 180 | R$ 744,3 mil | |
| 181 a 360 | R$ 2,22 mi | |
| 361 a 720 | R$ 19,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Medsystems Comercio, Importacao e Exportacao LTDACNPJ 05.273.422/0001-54. SP | 60,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 60,2% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 899,8 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 995,4 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 828,6 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 851,1 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 851,1 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 953,8 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 15,3 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 1,15 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 1,21 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 1,10 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 1,27 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 1,21 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1; Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
33 nos últimos 24 meses18 assembleias
Entregas
- out/2515 dias2 entregasEntregue em 15/11/2025
- nov/2513 dias2 entregasEntregue em 13/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2612 diasEntregue em 12/04/2026
- abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 15/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 30/01/2026Fato relevanteFato relevante.
- 29/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/01/2026Dados3 informes reapresentados (out a dez de 2025) Espontânea
- 07/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/12/2025Fato relevanteFato relevante.
- 17/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2025DadosProvisão passa de R$ 16,6 mi para R$ 24,8 mi, 32,3% da carteira.
- 26/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
37 documentos29 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 23/07/2025 |
| 18 documentos, 18 com texto | AGE | 29/01/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Fato relevante | 30/01/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 13/06/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Medsystems B24 II FIDC Segmento Recebíveis Comerciais de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 58.376.702/0001-54
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/12/2024
- Registro
- 06/12/2024
- Crédito
- Recebíveis Comerciais
- Distribuição
- Mensal (amortização e rendimentos das Cotas Seniores a partir do mês 25, após carência de 24 meses)
- Resgate
- Carência de 730 dias
- Administração
- 0,13% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Custódia
- 0,07%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Kanastra Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal