O que é MDR I FIDC RL?

MDR I FIDC RL é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). MDR I FIDC RL investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de MDR I FIDC RL?

Os créditos inadimplentes de MDR I FIDC RL somam 1,85% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito MDR I FIDC RL investe?

A carteira de MDR I FIDC RL está concentrada no segmento Servicos (Servicos), com 100,0% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de MDR I FIDC RL?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 1 cedente identificado para MDR I FIDC RL. O maior concentra 80,0% do bloco com risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de MDR I FIDC RL?

O gestor de MDR I FIDC RL é ALARIS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. O administrador do fundo é ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

MDR I FIDC RL: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

O patrimônio subiu de R$ 20,3 mi para R$ 52,0 mi em 12 meses. Subordinação de 81,8% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 81,8% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Sênior	R$ 9,49 mi	18,2%	81,8% do patrimônio abaixo dela
Mezanino	R$ 22,8 mi	43,8%	38% do patrimônio abaixo dela
Subordinada	R$ 19,8 mi	38%	Absorve primeiro

Ordem de pagamento

1Pagamento dos encargos da Classe
2Provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
3Composição/recomposição de Reserva de Pagamento de Resgate e Caixa
4Devolução aos titulares das Seniores e Subordinadas Mezanino por meio de resgate
5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
6Pagamento dos valores referentes ao resgate das Subordinadas

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Pagamento de Resgate e Caixa constituída pela Administradora para proporcionar liquidez adequada às obrigações da Classe, pagamento de resgates e gerenciamento geral de liquidez e caixa

Garantias

Aval, Devedor Solidário, Fiança, Alienação Fiduciária, Hipoteca, Penhor, Garantias fidejussórias, Garantias reais

Do regulamento de 26/06/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas9 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação
Subordinação mínima de 30% do patrimônio	81,8%	+51,8 p.p.	Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio	79,4%Carteira líquida de R$ 41,3 mi para um patrimônio de R$ 52,0 mi	+29,4 p.p.	Comparação não verificada
Concentração máxima de 20% por devedor	Os dados mensais não trazem os devedores.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 26/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26	set/25
Provisão	0,18%	0,06%	0,00%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	1,85%	0,49%	0,00%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 41,4 mi
Provisão	−R$ 73,8 mil
Carteira líquida	R$ 41,3 mi
Títulos e caixa	R$ 10,8 mi
Patrimônio	R$ 52,0 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 dias

R$ 766,2 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

MR Servicos em Tecnologia LTDACNPJ 50.709.300/0001-12. SP

80%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 80% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 81,7%B 0,9%C 17,4%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 10,2 mi em 2.803 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: servicos, servicos (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
set/2026	R$ 10,1 mi	R$ 0	R$ 600,0 mil
ago/2026	R$ 99,6 mil	R$ 0	R$ 550,0 mil
jun/2026	R$ 0	R$ 0	R$ 511,4 mil
mai/2026	R$ 1,74 mi	R$ 0	R$ 209,8 mil
abr/2026	R$ 2,49 mi	R$ 0	R$ 0
mar/2026	R$ 6,48 mi	R$ 0	R$ 0
jan/2026	R$ 4,48 mi	R$ 0	R$ 1,01 mi
dez/2025	R$ 6,23 mi	R$ 0	R$ 5,10 mi
nov/2025	R$ 4,98 mi	R$ 0	R$ 5,14 mi
set/2025	R$ 3,49 mi	R$ 0	R$ 6,74 mi
jul/2025	R$ 10,6 mi	R$ 0	R$ 5,16 mi
jun/2025	R$ 5,73 mi	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

17 em setembro de 2026

Outro FI: 7; PF: 6; PJ Não Financeira: 3.

Seção: Acontecimentos

26 nos últimos 24 meses7 assembleias

Entregas

out/2513 dias2 entregasEntregue em 13/11/2025
nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
dez/259 dias2 entregasEntregue em 09/01/2026
jan/265 dias2 entregasEntregue em 05/02/2026
fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
mar/269 dias2 entregasEntregue em 09/04/2026
abr/265 dias2 entregasEntregue em 05/05/2026
mai/265 dias2 entregasEntregue em 05/06/2026
jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
set/2614 diasEntregue em 14/10/2026

Entrega típica: 9 dias após o fim do mês

13/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
13/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
22/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
22/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
07/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
30/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
30/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
30/06/2026Dados17 informes reapresentados (dez de 2024 a abr de 2026) A pedido do regulador
24/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
fev/2026DadosProvisão de R$ 34,7 mil, depois de 7 meses sem provisão.
03/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
03/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

22 documentos15 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
5 documentos, 5 com texto	Regulamento	13/10/2026
7 documentos, 7 com texto	AGE	13/10/2026
8 documentos, 1 com texto	Demonstrações financeiras	11/08/2026
2 documentos, 2 com texto	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	30/06/2026

Abrir os 22 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: MDR I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ: 58.159.938/0001-39
Situação: Em Funcionamento Normal desde 05/12/2024
Registro: 19/11/2024
Crédito: Recebíveis Comerciais (cartão de crédito/débito e duplicatas)
Distribuição: Diária, mediante solicitação do Cotista
Resgate: 90 dias corridos
Administração: 0,15% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
Gestão: 0,5% a.a.
Custódia: 0,15%
Administrador: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Gestor: Alaris Gestão de Recursos LTDA.
Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Auditor: Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social: Termina em 30/11

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal