MD Leste IC Precatórios FIDC RL
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de agosto de 2026CNPJ 58.817.663/0001-83
O patrimônio subiu de R$ 48,1 mi para R$ 111,8 mi em 12 meses. Subordinação de 26,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 26,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 82,4 mi | 73,7% | 26,3% do patrimônio abaixo dela |
| Mezanino | R$ 1,22 mi | 1,1% | 25,2% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 28,2 mi | 25,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,02% | 0,03% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 104,4 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 104,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 9,05 mi |
| Patrimônio | R$ 111,8 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| 31 a 60 | R$ 25,7 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| MD Assessoria Empresarial LTDACNPJ 42.063.377/0001-30. SP | 84%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 84% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 24,9 mil em 3 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (98,1%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2025 | R$ 20,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 6,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 7,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 13,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 9,25 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
156 em agosto de 2026
Outro: 94; Outro FI: 33; PF: 15.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2516 diasEntregue em 16/12/2025
- dez/2520 diasEntregue em 20/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 26/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 05/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 26/02/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 07/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/10/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 09/09/2025OfertaAnúncio de início.
- 05/09/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- set/2025DadosEntradas de R$ 20,7 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 28/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
23 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 28/07/2025 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGO | 05/03/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | Anúncio de Encerramento | 26/02/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- MD Leste IC Precatórios Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 58.817.663/0001-83
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 12/03/2025
- Registro
- 13/01/2025
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Leste Credit Gestao de Recursos LTDA
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal