MBM em Direitos Creditórios Não-Padronizados FI
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio.
Dados de setembro de 2026CNPJ 20.209.230/0001-72
O patrimônio caiu de R$ 9,63 mi para R$ 898,3 mil em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa
- 3Constituição/recomposição da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa e Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate constituídas conforme ordem de alocação descrita no Anexo da Classe Única
Garantias
Não há garantias específicas formalizadas; cessões incluem todas as garantias e acessórios dos Direitos Creditórios
Do regulamento de 11/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 32,1%Carteira líquida de R$ 288,5 mil para um patrimônio de R$ 898,3 mil | −17,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Aquisição pelo Fundo de Direitos de Crédito em desacordo com Critérios de Elegibilidade e/ou Condições de Cessão | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 3,08% | 1,78% | 70,07% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 16,40% | 13,82% | 71,04% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 297,7 mil |
| Provisão | −R$ 9,2 mil |
| Carteira líquida | R$ 288,5 mil |
| Títulos e caixa | R$ 10,0 mil |
| Patrimônio | R$ 898,3 mil |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 42,7 mil | |
| 31 a 60 | R$ 2,8 mil | |
| 61 a 90 | R$ 1,3 mil | |
| 151 a 180 | R$ 2,0 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Merisa S A Engenharia e PlanejamentoCNPJ 76.633.197/0001-68. PR | 0,3%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,70 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 600,0 mil |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,00 mi |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,00 mi |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 500,0 mil |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 500,0 mil |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,00 mi |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,00 mi |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,50 mi |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 500,0 mil |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 4,00 mi |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,55 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 2.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- ago/2026DadosPatrimônio cai 67,7% no mês, para R$ 902,9 mil.
- 27/07/2026Fato relevanteFato relevante.
- 11/05/2026RegulamentoAnexo.
- 11/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/10/2025Fato relevanteFato relevante.
- 15/10/2025Fato relevanteFato relevante.
- 16/06/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 20/05/2025Fato relevanteFato relevante.
- 14/05/2025Fato relevanteFato relevante.
- 13/05/2025Fato relevanteFato relevante.
- 14/03/2025Fato relevanteFato relevante.
- 13/03/2025Fato relevanteFato relevante.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
23 documentos15 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Anexo | 11/05/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 11/05/2026 |
| 10 documentos, 10 com texto | Fato relevante | 27/07/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 24/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- MBM Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- CNPJ
- 20.209.230/0001-72
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/11/2022
- Registro
- 23/11/2022
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Diária (D+0 para conversão, D+1 para pagamento)
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administrador
- Intra Investimentos DTVM LTDA
- Gestor
- Intra Black Investimentos Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Intra Investimentos DTVM LTDA
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal