MB Multisegmentos FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios dos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.
Dados de agosto de 2026CNPJ 19.424.674/0001-41
Patrimônio de R$ 62,7 mi, +5,3% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 62,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate, nessa ordem
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre as despesas e encargos a incorrer nos 90 dias seguintes e 1% do Patrimônio Líquido, sendo mantida segregadamente em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate destinada a proporcionar liquidez para o pagamento das amortizações e/ou resgates das Cotas Seniores e das Cotas Subordinadas Mezanino. A Classe deve manter Ativos Financeiros com liquidez diária equivalentes a, no mínimo, 50% do pagamento futuro a partir de 10 dias antes da data de pagamento e 100% a partir de 5 dias antes.
Do regulamento de 01/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 84,3%Carteira líquida de R$ 52,9 mi para um patrimônio de R$ 62,7 mi | +34,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00O Patrimônio Líquido permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 14.6(v) | R$ 62,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 45% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 29,00% | 28,18% | 10,44% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 22,82% | 24,16% | 10,83% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 74,5 mi |
| Provisão | −R$ 21,6 mi |
| Carteira líquida | R$ 52,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 9,24 mi |
| Patrimônio | R$ 62,7 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 348,5 mil | |
| 31 a 60 | R$ 140,9 mil | |
| 61 a 90 | R$ 327,8 mil | |
| 91 a 120 | R$ 3,73 mi | |
| 121 a 150 | R$ 762,7 mil | |
| 151 a 180 | R$ 1,51 mi | |
| 181 a 360 | R$ 2,16 mi | |
| 361 a 720 | R$ 1,14 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 265,8 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 6,61 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Banco Rabobank International Brasil S/ACNPJ 01.023.570/0001-60. SP | 22,6%bloco com risco |
| Pessoa física | 20,1%bloco com risco |
| CF Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade LimitadaCNPJ 23.200.289/0001-98. SP | 19,2%bloco com risco |
| Banco Bradesco S.A.CNPJ 60.746.948/0001-12. SP | 13,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 4 divulgados do bloco com risco somam 75,8% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 655,5 mil em 157 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 136,1 mil.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (71,9%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 10,0 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 9,96 mi | R$ 10,0 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 7,27 mi | R$ 8,00 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 8,00 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 12,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 7,50 mi | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 25,0 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 10,3 mi | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
21 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- set/2514 diasEntregue em 14/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2515 dias3 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 dias2 entregasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 dias4 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 01/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/08/2026ComunicadoRelatório.
- 24/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 10/06/2026Dados3 informes reapresentados (dez de 2025 a fev de 2026) Espontânea
- 27/05/2026Dados2 informes reapresentados (fev e mar de 2026) Espontânea
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
- 12/02/2026ComunicadoRelatório.
- 21/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 30/10/2025ComunicadoRelatório.
- 30/07/2025ComunicadoRelatório.
- 24/06/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
29 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 01/10/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 01/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 13/01/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 8 documentos, 0 com texto | Relatório | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- MB Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Multisegmentos
- CNPJ
- 19.424.674/0001-41
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/03/2016
- Registro
- 23/06/2015
- Crédito
- FIDC multisegmentos
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 32.110,63 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Finaxis Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal