Maza Elephas Max FIC de FIDC RL

Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC), que aplica recursos preponderantemente em cotas sênior e mezanino de FIDCs.

Dados de setembro de 2026CNPJ 54.038.087/0001-15

O patrimônio subiu de R$ 93,8 mi para R$ 142,7 mi em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 142,7 mi, provisão R$ 0, 1 documento entregue.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 142,7 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Encargos do Fundo e da Classe
  2. 2Pagamento de operações com derivativos
  3. 3Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
  4. 4Pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
  5. 5Aquisição de novas Cotas Investidas e de novos Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Encargos equivalente à estimativa dos encargos do Fundo e da Classe referentes aos 6 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades.

Do regulamento de 06/03/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada8 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 142,7 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 20% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 06/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 39,1 mi
PatrimônioR$ 142,7 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 4,83 miR$ 0R$ 1,59 mi
ago/2026R$ 6,28 miR$ 0R$ 2,94 mi
jul/2026R$ 6,67 miR$ 0R$ 2,21 mi
jun/2026R$ 6,75 miR$ 0R$ 15,5 mi
mai/2026R$ 5,47 miR$ 0R$ 2,57 mi
abr/2026R$ 5,83 miR$ 0R$ 16,8 mi
mar/2026R$ 25,0 miR$ 0R$ 2,01 mi
fev/2026R$ 9,85 miR$ 0R$ 2,19 mi
jan/2026R$ 5,89 miR$ 0R$ 3,39 mi
dez/2025R$ 8,25 miR$ 0R$ 4,74 mi
nov/2025R$ 1,98 miR$ 0R$ 1,58 mi
out/2025R$ 2,71 miR$ 0R$ 591,2 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

367 em setembro de 2026

Outro: 365; Outro FI: 2.

Seção: Acontecimentos

18 nos últimos 24 meses7 assembleias

Entregas

  1. out/255 dias2 entregasEntregue em 05/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias3 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/264 dias2 entregasEntregue em 04/03/2026
  6. mar/267 dias2 entregasEntregue em 07/04/2026
  7. abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
  8. mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
  9. jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
  10. jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/268 diasEntregue em 08/10/2026

Entrega típica: 9 dias após o fim do mês

  1. 14/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  2. 27/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  3. 20/07/2026Dados4 informes reapresentados (abr, mai, jul e dez de 2025) Espontânea
  4. 18/07/2026DadosInforme de junho de 2025 reapresentado Espontânea
  5. 17/07/2026Dados8 informes reapresentados (ago, set, out e nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
  6. 29/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado Espontânea
  7. 28/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  8. 28/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  9. 27/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  10. 07/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  11. mar/2026DadosEntradas de R$ 25,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
  12. 19/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

16 documentos11 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento28/04/2026
7 documentos, 7 com textoAGO14/09/2026
7 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Maza Elephas Max FIC de FIDC Responsabilidade Limitada
CNPJ
54.038.087/0001-15
Situação
Em Funcionamento Normal desde 28/04/2025
Registro
28/04/2025
Crédito
Cotas de FIDCs
Distribuição
Diária (a qualquer tempo, mediante solicitação)
Resgate
32 dias corridos
Administração
0,08% a.a., mínimo de R$ 3.500 por mês
Gestão
1,5% a.a.
Custódia
0,03%
Performance
20% do que exceder 100% do DI de Um Dia
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Maza Investimentos e Corretora de Seguros LTDA.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 30/04

Perguntas frequentes

Fontes: CVM