Mavericks Consig FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Consignados públicos, conforme critérios de elegibilidade previstos no Anexo, bem como Ativos Líquidos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 60.869.078/0001-79
Patrimônio de R$ 34,4 mi, −3,1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 83,9% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 83,9% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 5,55 mi | 16,1% | 83,9% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 2 | R$ 286,2 mil | 0,8% | |
| Sênior, série 3 | R$ 2,56 mi | 7,5% | |
| Sênior, série 5 | R$ 200,4 mil | 0,6% | |
| Sênior, série 6 | R$ 2,49 mi | 7,3% | |
| Mezanino | R$ 10,1 mi | 29,3% | 54,6% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 18,8 mi | 54,6% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
- 3Composição e/ou recomposição de Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 5Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa, conforme ordem de alocação de recursos
Garantias
Aval, Devedor Solidário, Fiança, Alienação Fiduciária, Hipoteca, Penhor, Garantias fidejussórias, Garantias reais
Do regulamento de 15/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | 83,9% | +63,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 122,7%Carteira líquida de R$ 42,2 mi para um patrimônio de R$ 34,4 mi | +72,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento dos Índices de Subordinação por mais de 2 vezes em 30 dias subsequentes | Acima de 20% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 sem incorporação a outro fundo | R$ 34,4 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 3,87% | 5,74% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 2,83% | 5,66% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 43,9 mi |
| Provisão | −R$ 1,70 mi |
| Carteira líquida | R$ 42,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 709,8 mil |
| Patrimônio | R$ 34,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 168,4 mil | |
| 31 a 60 | R$ 166,3 mil | |
| 61 a 90 | R$ 158,0 mil | |
| 91 a 120 | R$ 207,8 mil | |
| 121 a 150 | R$ 184,3 mil | |
| 151 a 180 | R$ 137,1 mil | |
| 181 a 360 | R$ 219,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Peak Sociedade de Emprestimo Entre Pessoas S.A.CNPJ 44.019.481/0001-52. SP | 50%bloco com risco |
| FIDC Sinai Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade LimitadaCNPJ 60.742.391/0001-41. SP | 24%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 91,1%B 2,5%C 0,3%D 0,5%E 0,4%F 0,5%G 1,5%H 3,1%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 15,9 mi em 191.287 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 1,06 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 9,96 mi | R$ 37,7 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 2,49 mi | R$ 2,20 mi | R$ 8,64 mi |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 50,8 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 40,2 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 40,3 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 99,6 mil | R$ 22,3 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 99,6 mil | R$ 8,04 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 4,37 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 19,7 mi | R$ 0 | R$ 17,6 mi |
| nov/2025 | R$ 11,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 10,1 mi | R$ 15,0 mi | R$ 2,03 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
28 em setembro de 2026
PF: 21; PJ Não Financeira: 4; Outro FI: 3.
Seção: Acontecimentos
46 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/255 diasEntregue em 05/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 dias2 entregasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/265 diasEntregue em 05/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 30/09/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 21/09/2026DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 26/08/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- ago/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- ago/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 4.
- 29/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 15/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 08/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- jul/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 6.
- jul/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1 série 1.
- 16/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
28 documentos23 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 7 documentos, 7 com texto | Regulamento | 16/06/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 25/09/2025 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 12 documentos, 12 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 26/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Mavericks Consig Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 60.869.078/0001-79
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/05/2025
- Registro
- 16/05/2025
- Crédito
- consignado
- Distribuição
- Condomínio fechado - resgate apenas na liquidação da Classe
- Administração
- 0,09% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0,01%
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Sinai Asset Brasil LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal