Maverick Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de diversas naturezas, podendo investir em qualquer um permitido pela regulamentação aplicável, especialmente, mas não limitadamente.
Dados de setembro de 2026CNPJ 59.548.957/0001-10
O patrimônio subiu de R$ 1,12 mi para R$ 3,88 mi em 12 meses. Subordinação de 81,6% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 81,6% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 713,0 mil | 18,4% | 81,6% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 2 | R$ 213,8 mil | 5,5% | |
| Sênior, série 3 | R$ 118,8 mil | 3,1% | |
| Sênior, série 4 | R$ 148,0 mil | 3,8% | |
| Sênior, série 5 | R$ 51,0 mil | 1,3% | |
| Sênior, série 8 | R$ 181,3 mil | 4,7% | |
| Mezanino | R$ 137,8 mil | 3,6% | 78% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 3,02 mi | 78% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2constituição/recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate
- 3amortização e/ou resgate das Cotas Seniores
- 4amortização e/ou resgate das Cotas Subordinadas
- 5aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos da Classe, mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata, segregada no patrimônio da Classe. O valor é apurado pela Administradora e monitorado pela Gestora em todo último Dia Útil de cada mês, equivalente às necessidades de caixa e liquidez da Classe. Em caso de desenquadramento, todos os recursos da Classe devem ser destinados à recomposição da Reserva de Caixa, observada a ordem de alocação.
Garantias
garantias reais (alienação fiduciária de bens móveis e imóveis, cessão fiduciária de direitos, penhor de títulos de crédito, hipoteca, dentre outras), garantias fidejussórias
Do regulamento de 20/02/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 105,9%Carteira líquida de R$ 4,10 mi para um patrimônio de R$ 3,88 mi | +55,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: rebaixamento da classificação de risco das Cotas Seniores em circulação a qualquer tempo em 3 níveis abaixo da classificação originalmente atribuída, ou após uma única revisão ou após 2 revisões consecutivas em 2 níveis abaixo da classificação originalmente atribuída | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/02/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 25,18% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 4,10 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 4,10 mi |
| Títulos e caixa | R$ 738,4 mil |
| Patrimônio | R$ 3,88 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,03 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, janeiro de 2026
| Maverick Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Responsabilidade LimitadaCNPJ 59.548.957/0001-10. SP | 81%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 119,4 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,67 mi | R$ 1,2 mil |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 31,7 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 1,36 mi | R$ 1,39 mi | R$ 1,3 mil |
| mai/2026 | R$ 1,24 mi | R$ 25,0 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 1,02 mi | R$ 28,3 mil | R$ 176,1 mil |
| mar/2026 | R$ 428,4 mil | R$ 14,9 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 1,12 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 996,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 850,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 65,9 mil | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 180,0 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
9 em setembro de 2026
PF: 5; Cota de FIDC: 2; Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
35 nos últimos 24 meses13 assembleias
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/253 diasEntregue em 03/12/2025
- dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
- jan/263 dias2 entregasEntregue em 03/02/2026
- fev/263 diasEntregue em 03/03/2026
- mar/262 diasEntregue em 02/04/2026
- abr/269 diasEntregue em 09/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 6 dias após o fim do mês
- 11/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 18/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- ago/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 7.
- ago/2026DadosPatrimônio cai 42,4% no mês, para R$ 3,70 mi.
- 24/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 8.
- jun/2026DadosDeixam de ser informadas: Sênior série 6.
- jun/2026DadosEntradas de R$ 1,36 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 18/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mai/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 7.
- mai/2026DadosEntradas de R$ 1,24 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
23 documentos17 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 07/03/2025 |
| 13 documentos, 13 com texto | AGO | 11/09/2026 |
| 8 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 07/03/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Maverick Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 59.548.957/0001-10
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/02/2025
- Registro
- 19/02/2025
- Crédito
- Não Padronizado
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Hyperion Asset Management LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal