Mav Alternative Credit FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios que atendam aos Critérios de Elegibilidade, e de Ativos Financeiros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 50.123.492/0001-80
O patrimônio subiu de R$ 38,3 mi para R$ 61,6 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 61,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimentos
- 3Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros, observando-se a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Garantia imobiliária: hipoteca ou alienação fiduciária de bens imóveis rurais ou urbanos, considerando o valor de venda forçada do bem conforme laudo de avaliação de Avaliadora Elegível e visita in loco previamente à aquisição, Cessão fiduciária de recebíveis decorrentes de contratos de arrendamento de terra e locação atípica, contratos mercantis de compra e venda de produtos e/ou mercadorias performados ou para entrega ou prestação futura, e títulos ou certificados representativos desses contratos, Penhor rural ou alienação fiduciária de ativo biológico com monitoramento de empresa independente
Do regulamento de 01/10/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas16 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 82,3%Carteira líquida de R$ 50,7 mi para um patrimônio de R$ 61,6 mi | +15,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do patrimônio líquido diário da Classe abaixo de R$ 1.000.000,00.A verificação deve ocorrer após 90 dias do início das atividades.O patrimônio líquido inferior a R$ 1.000.000,00 deve ser mantido pelo período de 90 dias consecutivos.Cláusula 7.5(vii) | R$ 61,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Inobservância pela Administradora, pelo Custodiante e/ou pela Gestora de seus deveres e obrigações previstos no Anexo ou em outros contratos referentes ao funcionamento da Classe.O descumprimento deve ser verificado pela Administradora, pelo Custodiante, pela Gestora ou por qualquer Cotista.O responsável deve ser notificado para sanar ou justificar o descumprimento.Prazo de cura: 5 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Cláusula 7.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/10/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 50,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 50,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 10,9 mi |
| Patrimônio | R$ 61,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 16,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 800,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2024 | R$ 0 | R$ 1,80 mi | R$ 0 |
| jun/2023 | R$ 9,84 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 dias2 entregasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 01/10/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/10/2026Fato relevanteFato relevante.
- 01/10/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- set/2026DadosEntradas de R$ 16,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 29/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 28/01/2026DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 14/02/2025ComunicadoRelatório.
- 31/10/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 31/10/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 01/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 31/10/2024 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 01/10/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 10/08/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 01/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Mav Alternative Credit Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 50.123.492/0001-80
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/06/2023
- Registro
- 29/03/2023
- Crédito
- Direitos Creditórios
- Administração
- 0,16% a.a., mínimo de R$ 16.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Vinci Mav Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM