Mauá Saneamento III FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios dedicado ao setor de saneamento básico, com foco em infraestrutura.
Dados de setembro de 2026CNPJ 48.946.018/0001-07
Patrimônio de R$ 160,2 mi, +1,5% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo (exceto Taxa de Desempenho)
- 2Constituição ou recomposição da Reserva para Despesas e Reserva para Desembolsos Futuros
- 3Pagamento pela aquisição dos Direitos de Crédito
- 4Amortização das Cotas Seniores por Direito de Dissidência
- 5Amortização das Cotas Seniores (rendimento e principal)
- 6Amortização das Cotas Subordinadas
- 7Pagamento da Taxa de Desempenho
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva para Despesas: mínimo de 2% do Patrimônio Líquido, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros. Reserva para Desembolsos Futuros: até 20% do Capital Comprometido Total
Garantias
Cessão fiduciária sobre Créditos Performados ou Não Performados, Penhor sobre Créditos Performados ou Não Performados, Garantias constituídas sobre recebíveis de Contratos EPC
Do regulamento de 20/12/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada26 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 86,6%Carteira líquida de R$ 138,8 mi para um patrimônio de R$ 160,2 mi | +36,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/12/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 2,33% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 138,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 138,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 20,2 mi |
| Patrimônio | R$ 160,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2026
| BMP Sociedade de Credito ao Microempreendedor e A Empresa de Pequeno Porte LTDACNPJ 11.581.339/0001-45. SP | 12%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 600,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 3,95 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 7,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 113,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 113,9 mil | R$ 3,21 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 8,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 10,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 14,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 10,5 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 446,4 mil | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 447,8 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
8 em setembro de 2026
Outro: 4; PJ Não Financeira: 2; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
20 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2632 diasEntregue em 01/09/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 17/08/2026ComunicadoRelatório.
- 13/05/2026ComunicadoRelatório.
- 26/02/2026ComunicadoRelatório.
- 24/02/2026ComunicadoRelatório.
- 15/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 15/08/2025ComunicadoRelatório.
- 14/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/05/2025ComunicadoRelatório.
- 08/04/2025ComunicadoRelatório.
- 14/02/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 10/02/2025OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
28 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 06/02/2025 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 15/01/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Relatório | 17/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Mauá Saneamento III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 48.946.018/0001-07
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/03/2023
- Registro
- 21/12/2022
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- Semestral (Datas de Pagamento em 15 de junho e 15 de dezembro de cada ano)
- Resgate
- 90 dias corridos
- Administração
- 0,09% a.a., mínimo de R$ 11.000 por mês
- Gestão
- 1,4% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 10% do que exceder IPCA + 7% a.a. sobre a valorização das Cotas Subordinadas
- Administrador
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Mauá Capital Investimentos Alternativos LTDA
- Custodiante
- Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal