Maturity Multissegmentos FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra duplicatas, CCB, recebíveis de cartão, contratos de compra e venda e/ou de prestação de serviços, Notas Comerciais, NF-e, NFS-e e CT-e.
Dados de setembro de 2026CNPJ 12.377.935/0001-70
Patrimônio de R$ 45,9 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 92,3% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 92,3% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 3,52 mi | 7,7% | 92,3% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 42,4 mi | 92,3% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo
- 2Reserva de Encargos
- 3Resgate de Cotas Seniores de cotistas dissidentes
- 4Reserva de Amortização
- 5Amortização de Cotas Seniores
- 6Resgate de Cotas Juniores
- 7Aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Encargos (3 meses de encargos futuros) e Reserva de Amortização (até 100% do valor da próxima amortização/resgate, constituída 10 dias antes)
Garantias
Garantias reais ou fidejussórias prestadas pelos Devedores ou por terceiros (quando aplicável), Coobrigação dos Cedentes (opcional, conforme Contrato de Cessão)
Do regulamento de 28/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | 92,3% | +42,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 91,6%Carteira líquida de R$ 42,1 mi para um patrimônio de R$ 45,9 mi | +41,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de Subordinação sem reenquadramento | Acima de 50% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 45,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 3,08% | 2,86% | 3,21% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 5,10% | 5,11% | 4,37% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 43,4 mi |
| Provisão | −R$ 1,34 mi |
| Carteira líquida | R$ 42,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,42 mi |
| Patrimônio | R$ 45,9 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 733,9 mil | |
| 31 a 60 | R$ 301,4 mil | |
| 61 a 90 | R$ 3,4 mil | |
| 181 a 360 | R$ 2,2 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 1,17 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Interbrands Foods LTDACNPJ 00.288.948/0001-94. SP | 13,7%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 28,2 mi em 4.438 direitos. Substituições de R$ 1,12 mi e recompras de R$ 7,67 mi.
Segmento principal: industrial (62,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 305,4 mil | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 300,7 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 345,2 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 383,9 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 336,8 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 358,4 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 322,7 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 367,3 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 251,6 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 285,6 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 228,3 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 319,5 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Outro FI: 2; PF: 1.
Seção: Acontecimentos
21 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2615 dias2 entregasEntregue em 15/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/268 diasEntregue em 08/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 12/08/2026ComunicadoRelatório.
- 15/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
- 12/02/2026ComunicadoRelatório.
- 28/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 12/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 11/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 29/10/2025ComunicadoRelatório.
- 29/07/2025ComunicadoRelatório.
- 13/05/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
29 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 28/11/2025 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 28/11/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 18/10/2024 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 25/09/2026 |
| 8 documentos, 0 com texto | Relatório | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Maturity Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
- CNPJ
- 12.377.935/0001-70
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/01/2011
- Registro
- 25/10/2010
- Crédito
- Multissegmentos (NÃO-padronizados, Performados e NÃO Performados)
- Distribuição
- Conforme Apêndice de cada série (regime fechado, resgate apenas no término do prazo de duração ou em liquidação)
- Administração
- 0,42% a.a., mínimo de R$ 14.450 por mês
- Gestão
- 0,08% a.a.
- Administrador
- Banco Finaxis S.A.
- Gestor
- Petra Capital Gestão de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco Finaxis S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal