Matteh FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios não-padronizados, representados em moeda corrente nacional, podendo ser vencidos ou a vencer no momento da aquisição pela Classe.
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.723.201/0001-05
O patrimônio subiu de R$ 45,6 mi para R$ 88,1 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 88,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e encargos da Classe
- 2Recomposição da Reserva de Caixa
- 3Incorporação de resultados às Cotas Seniores, limitado ao Benchmark Sênior
- 4Incorporação do resultado remanescente às Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente a no mínimo 3 meses de despesas ordinárias da Classe, constituída na integralização das Cotas e mantida em Ativos Financeiros, com parcela aplicada em ativos de longo prazo.
Garantias
Direitos, garantias, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares dos Direitos Creditórios, conforme Contratos de Cessão e Títulos
Do regulamento de 23/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada3 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 64,5%Carteira líquida de R$ 56,8 mi para um patrimônio de R$ 88,1 mi | −2,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 3,06% | 2,55% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 1,97% | 1,76% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 58,6 mi |
| Provisão | −R$ 1,79 mi |
| Carteira líquida | R$ 56,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 19,9 mi |
| Patrimônio | R$ 88,1 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 23,6 mil | |
| 31 a 60 | R$ 10,0 mil | |
| 61 a 90 | R$ 15,4 mil | |
| 91 a 120 | R$ 52,1 mil | |
| 121 a 150 | R$ 1,05 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, novembro de 2025
| Placarpay S.A Sociedade de Credito Financiamento e InvestimentoCNPJ 36.583.700/0001-01. SP | 35%bloco com risco |
| SDZ Consultoria e Participacoes LTDACNPJ 10.242.734/0001-30. SP | 26,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 18,1 mi |
| mai/2026 | R$ 8,97 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 14,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 3,49 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 21,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
22 nos últimos 24 meses6 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2519 diasEntregue em 19/12/2025
- dez/2527 diasEntregue em 27/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 28/07/2026RegulamentoAnexo.
- 24/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/07/2026RegulamentoRegul fdo.
- 07/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/06/2026RegulamentoAnexo.
- 19/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 10/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/02/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 06/02/2026ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
27 documentos18 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 9 documentos, 8 com texto | Anexo | 28/07/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | AGE | 24/07/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 5 documentos, 3 com texto | Relatório | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Matteh Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 58.723.201/0001-05
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/01/2025
- Registro
- 09/01/2025
- Crédito
- Não-padronizados
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 16.279,96 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- H2 Kapital S.A.
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal