Matri Now de FIDC FIC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.296.116/0001-01
Patrimônio de R$ 35,5 mi, +0,8% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 35,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Pagamento de distribuição de rendimentos e/ou resgate das Cotas
- 3Aquisição de Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 24/05/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 35,5 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento da carteira de Ativos por mais de 15 Dias Úteis consecutivos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/05/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 38,3 mil |
| Patrimônio | R$ 35,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 149,4 mil | R$ 0 | R$ 411,9 mil |
| ago/2026 | R$ 19,9 mil | R$ 0 | R$ 352,4 mil |
| jul/2026 | R$ 318,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 316,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 311,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 278,9 mil | R$ 0 | R$ 136,8 mil |
| mar/2026 | R$ 199,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 2,36 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 222,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 394,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 614,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 774,8 mil | R$ 0 | R$ 121,6 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
50 em setembro de 2026
PF: 50.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/253 dias2 entregasEntregue em 03/11/2025
- nov/251 dia2 entregasEntregue em 01/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/263 dias2 entregasEntregue em 03/02/2026
- fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
- mar/265 dias2 entregasEntregue em 05/04/2026
- abr/2611 dias2 entregasEntregue em 11/05/2026
- mai/269 dias3 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 19/07/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 18/07/2026Dados20 informes reapresentados (jun, jul, ago, out, nov e dez de 2024, fev, mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov e dez de 2025 e jan, mar e abr de 2026) Espontânea
- 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 09/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado
- out/2024DadosEntradas de R$ 1,56 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos1 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 10/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Matri Now Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 55.296.116/0001-01
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/06/2024
- Registro
- 27/05/2024
- Crédito
- FICFIDC
- Distribuição
- Diária (cálculo da Cota todo Dia Útil)
- Resgate
- 364 dias corridos
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Buriti Investimentos Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM