Matchpoint de FIDC FIC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs), constituídos sob a forma de condomínio fechado ou aberto.
Dados de setembro de 2026CNPJ 47.859.989/0001-57
Patrimônio de R$ 49,4 mi, −4,8% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 49,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo
- 2pagamento de distribuição de rendimentos e/ou resgate das Cotas
- 3aquisição de Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 27/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 49,4 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento da carteira de Ativos por mais de 15 Dias Úteis consecutivos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 980,8 mil |
| Patrimônio | R$ 49,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,28 mi |
| ago/2026 | R$ 249,1 mil | R$ 0 | R$ 1,00 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 87,8 mil |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 103,3 mil |
| jan/2026 | R$ 418,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 13,9 mi | R$ 0 | R$ 4,95 mi |
| nov/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 1,16 mi |
| out/2025 | R$ 700,0 mil | R$ 0 | R$ 800,0 mil |
| ago/2025 | R$ 60,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 3,50 mi | R$ 0 | R$ 1,86 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
35 em setembro de 2026
PF: 33; PJ Não Financeira: 2.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/255 dias2 entregasEntregue em 05/11/2025
- nov/251 dia2 entregasEntregue em 01/12/2025
- dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
- jan/265 dias2 entregasEntregue em 05/02/2026
- fev/2610 dias2 entregasEntregue em 10/03/2026
- mar/265 dias2 entregasEntregue em 05/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/269 dias2 entregasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 19/07/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 18/07/2026Dados10 informes reapresentados (jun, jul, ago, set, out e nov de 2025 e jan, fev, mar e abr de 2026) Espontânea
- 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- dez/2025DadosEntradas de R$ 13,9 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 03/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/07/2025Fato relevanteFato relevante.
- 03/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 03/07/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 03/07/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 03/07/2025 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 10/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Matchpoint Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 47.859.989/0001-57
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/06/2025
- Registro
- 27/06/2025
- Crédito
- Cota de FIDC
- Distribuição
- Diária (a qualquer tempo, sem carência)
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Iorq Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM