Mastrenn FIDC

Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra títulos oriundos da atuação de Cedentes nos segmentos Agro, Indústria ou Comércio, com foco em carteira de recebíveis, performados, certos, líquidos e exigíveis.

Dados de setembro de 2026CNPJ 51.901.421/0001-24

O patrimônio caiu de R$ 12,6 mi para R$ 8,04 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 8,04 mi, provisão R$ 7,49 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 8,04 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1pagamento dos encargos do Fundo
  2. 2pagamento de operações com derivativos
  3. 3constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
  4. 4pagamento dos pedidos de resgate das Cotas
  5. 5aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Encargos equivalente à estimativa dos encargos do Fundo referentes aos 6 meses subsequentes, mantida em Disponibilidades

Garantias

garantias reais, garantias fidejussórias

Do regulamento de 22/07/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada5 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio101%Carteira líquida de R$ 8,12 mi para um patrimônio de R$ 8,04 mi+34 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com a política de investimento da Classe, incluindo os Critérios de ElegibilidadeOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 22/07/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão48,00%10,00%0,50%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes24,39%17,95%25,34%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 15,6 mi
Provisão−R$ 7,49 mi
Carteira líquidaR$ 8,12 mi
Títulos e caixaR$ 6,8 mil
PatrimônioR$ 8,04 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 1,05 mi
31 a 60R$ 2,07 mi
61 a 90R$ 695,0 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, julho de 2026

Abk Comercio de Alimentos LTDACNPJ 16.804.390/0001-92. PR95,4%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

F 100,0%

Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 0R$ 7,0 mil
ago/2026R$ 0R$ 0R$ 7,0 mil
jul/2026R$ 0R$ 0R$ 15,0 mil
mar/2026R$ 0R$ 0R$ 10,0 mil
fev/2026R$ 0R$ 0R$ 10,0 mil
jan/2026R$ 0R$ 0R$ 7,0 mil
dez/2025R$ 0R$ 0R$ 5,0 mil
nov/2025R$ 0R$ 0R$ 2,0 mil
out/2025R$ 0R$ 0R$ 5,5 mil
ago/2025R$ 0R$ 0R$ 6,0 mil
jul/2025R$ 0R$ 0R$ 6,5 mil
jun/2025R$ 0R$ 0R$ 6,0 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

8 nos últimos 24 meses

Entregas

  1. out/255 diasEntregue em 05/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
  4. jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
  5. fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
  7. abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
  8. mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
  9. jun/269 dias2 entregasEntregue em 09/07/2026
  10. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  11. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 10 dias após o fim do mês

  1. set/2026DadosProvisão passa de R$ 1,54 mi para R$ 7,49 mi, 48% da carteira.
  2. set/2026DadosPatrimônio cai 41,8% no mês, para R$ 8,04 mi.
  3. 28/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  4. 27/07/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  5. jun/2026DadosProvisão passa de R$ 1,48 mi para R$ 4,52 mi, 30% da carteira.
  6. jan/2026DadosProvisão passa de R$ 1,33 mi para R$ 4,09 mi, 30% da carteira.
  7. 30/10/2025Fato relevanteFato relevante.
  8. 27/11/2024ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

12 documentos4 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoFato relevante30/10/2025
10 documentos, 2 com textoDemonstrações Financeiras02/09/2026
1 documento, 1 com textoDemonstrações Financeiras - Substituição de administrador27/11/2024
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Mastrenn Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
51.901.421/0001-24
Situação
Em Funcionamento Normal desde 10/11/2023
Registro
22/08/2023
Crédito
padronizado
Distribuição
diária
Resgate
30 dias corridos
Administração
0,24% a.m., mínimo de R$ 7.000 por mês
Gestão
1,1% a.m.
Custódia
0,06%
Administrador
Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor
Catálise Investimentos LTDA.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
Nix Auditores Independentes
Exercício social
Termina em 31/05

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal