Master Veloz Não-Padronizados FIDC

Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios performados e/ou a performar, originados de operações realizadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliário, de hipotecas.

Dados de setembro de 2026CNPJ 60.604.312/0001-36

Patrimônio de R$ 14,9 mi, −0,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 14,9 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 14,9 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1pagamento de despesas e encargos do Fundo
  2. 2provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
  3. 3pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas de Subclasse Sênior
  4. 4pagamento de Remuneração e Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Mezanino
  5. 5aquisição de Direitos Creditórios
  6. 6aquisição de Ativos Financeiros
  7. 7pagamento de Resgate das Cotas de Subclasse Subordinada Júnior

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de pagamento de remuneração, resgate e caixa constituída pela Gestora para adequada liquidez. Reserva monetária para resgate: até 5 dias úteis antes do pagamento, saldo equivalente a 50% do valor integral do resgate; até 1 dia útil antes, saldo equivalente a 100% do valor integral do resgate.

Garantias

não há garantias reais específicas padronizadas; os Direitos Creditórios podem ser performados ou a performar, com coobrigação dos Cedentes/Endossantes quando prevista nos instrumentos de formalização

Do regulamento de 12/03/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

1 comparação não verificada6 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio3,5%Carteira líquida de R$ 528,3 mil para um patrimônio de R$ 14,9 mi−46,5 p.p.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 10% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 12/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,00%0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 528,3 mil
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 528,3 mil
Títulos e caixaR$ 12
PatrimônioR$ 14,9 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 100,0%

Segmento principal: agronegocio (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 4,0 milR$ 0R$ 5,0 mil
ago/2026R$ 545,9 milR$ 0R$ 0
jul/2026R$ 24,9 milR$ 0R$ 0
jun/2026R$ 29,9 milR$ 0R$ 0
mai/2026R$ 24,9 milR$ 0R$ 0
abr/2026R$ 19,9 milR$ 0R$ 0
mar/2026R$ 17,9 milR$ 0R$ 0
fev/2026R$ 34,9 milR$ 0R$ 0
jan/2026R$ 30,9 milR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 1,1 milR$ 0R$ 10,0 mil
nov/2025R$ 39,8 milR$ 0R$ 0
ago/2025R$ 10,0 milR$ 0R$ 1,00 mi

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

2 em setembro de 2026

Cota de FIDC: 1; Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

13 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. out/256 dias2 entregasEntregue em 06/11/2025
  2. nov/252 dias2 entregasEntregue em 02/12/2025
  3. dez/255 dias3 entregasEntregue em 05/01/2026
  4. jan/262 dias2 entregasEntregue em 02/02/2026
  5. fev/263 dias2 entregasEntregue em 03/03/2026
  6. mar/267 dias2 entregasEntregue em 07/04/2026
  7. abr/264 dias2 entregasEntregue em 04/05/2026
  8. mai/268 dias2 entregasEntregue em 08/06/2026
  9. jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
  10. jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
  11. ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
  12. set/268 diasEntregue em 08/10/2026

Entrega típica: 5 dias após o fim do mês

  1. 26/06/2026Dados13 informes reapresentados (abr de 2025 a abr de 2026) A pedido do regulador
  2. 23/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  3. 17/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  4. 17/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  5. 27/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  6. 20/01/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  7. 20/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  8. 23/09/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado A pedido do regulador
  9. 22/09/2025DadosInforme de abril de 2025 reapresentado A pedido do regulador
  10. 05/06/2025DadosInforme de maio de 2025 reapresentado
  11. 02/05/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
  12. 02/05/2025RegulamentoNova versão do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

13 documentos8 com texto

TipoMais recenteEntregue em
3 documentos, 3 com textoRegulamento17/03/2026
1 documento, 1 com textoAGO27/01/2026
6 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
3 documentos, 3 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento17/03/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Master Veloz Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
CNPJ
60.604.312/0001-36
Situação
Em Funcionamento Normal desde 30/04/2025
Registro
29/04/2025
Crédito
Não-Padronizados
Distribuição
diária
Resgate
30 dias corridos
Administrador
Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Gestor
Azumi Asset Management LTDA.
Custodiante
Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 30/09

Perguntas frequentes

Fontes: CVM