Master Lepta NP de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC

Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra cotas de FIDCs (fundos de investimento em direitos creditórios) e Ativos Financeiros, não adquirindo direitos creditórios diretamente.

Dados de setembro de 2026CNPJ 56.730.030/0001-08

O patrimônio subiu de R$ 66,5 mi para R$ 128,0 mi em 12 meses.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 128,0 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 128,0 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
  2. 2Pagamento do preço de aquisição/integralização das Cotas de FIDCs
  3. 3Amortização das Cotas Seniores em circulação
  4. 4Amortização de Cotas Subordinadas
  5. 5Constituição da Reserva de Caixa

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Reserva de Caixa equivalente a no mínimo 1,00% e no máximo 5,00% do Patrimônio Líquido da Classe, apurada no último Dia Útil de cada mês-calendário, alocada exclusivamente em Ativos Financeiros, destinada a prover o pagamento de encargos e custos correntes da Classe.

Do regulamento de 27/11/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas7 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 128,0 mi−67 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após a primeira integralizaçãoR$ 128,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Subordinação mínima de 50% do patrimônioO mês informa uma cota só, sem senioridade confiável.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 27/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Sem carteira de crédito direta

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
ProvisãoNão informadoNão informadoNão informado
Parcelas vencidasNão informadoNão informadoNão informado
Créditos inadimplentesNão informadoNão informadoNão informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 0
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 0
Títulos e caixaR$ 49,1 mil
PatrimônioR$ 128,0 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 69,7 milR$ 0R$ 0
ago/2026R$ 3,54 miR$ 0R$ 0
jul/2026R$ 545,0 milR$ 0R$ 0
jun/2026R$ 49,8 milR$ 0R$ 0
mai/2026R$ 70,7 milR$ 0R$ 0
abr/2026R$ 64,8 milR$ 0R$ 0
mar/2026R$ 39,8 milR$ 0R$ 0
fev/2026R$ 44,8 milR$ 0R$ 0
jan/2026R$ 44,8 milR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 2,24 miR$ 0R$ 0
nov/2025R$ 2,63 miR$ 0R$ 0
out/2025R$ 2,04 miR$ 0R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

PJ Não Financeira: 1.

Seção: Acontecimentos

19 nos últimos 24 meses1 assembleia

Entregas

  1. out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
  2. nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
  5. fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
  6. mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
  8. mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
  9. jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
  10. jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
  11. ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 9 dias após o fim do mês

  1. 11/05/2026OfertaAnúncio de início.
  2. 29/04/2026Fato relevanteFato relevante.
  3. 23/04/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
  4. 13/04/2026OfertaAnúncio de encerramento.
  5. 29/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  6. 14/10/2025OfertaAnúncio de início.
  7. 13/10/2025Fato relevanteFato relevante.
  8. 13/10/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
  9. 07/10/2025OfertaAnúncio de encerramento.
  10. 11/04/2025OfertaAnúncio de início.
  11. 09/04/2025Fato relevanteFato relevante.
  12. 09/04/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

26 documentos19 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento29/11/2024
1 documento, 1 com textoAGO29/01/2026
3 documentos, 3 com textoFato relevante29/04/2026
8 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
12 documentos, 12 com textoAnúncio de Início11/05/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Master Lepta NP Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
56.730.030/0001-08
Situação
Em Funcionamento Normal desde 09/10/2024
Registro
14/08/2024
Crédito
Cotas de FIDCs
Administração
0,08% a.a., mínimo de R$ 3.500 por mês
Gestão
0,5% a.a.
Administrador
Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Gestor
M8 Partners Gestora de Recursos LTDA.
Custodiante
Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Auditor
RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 30/09

Perguntas frequentes

Fontes: CVM