Master CP Multicarteira FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por cotas de emissão de outros FIDCs, relativos a diferentes segmentos econômicos.
Dados de agosto de 2026CNPJ 65.515.576/0001-37
Patrimônio de R$ 9,35 mi, +2% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Não há reserva de caixa. Durante evento de liquidação, devem ser provisionados recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente e recursos para pagamento das despesas relacionadas à liquidação do Fundo, ainda que exigíveis após o encerramento das atividades.; Liquidez: Não haverá reserva de caixa, sendo sempre observada a ordem de alocação de recursos prevista no Capítulo 5 do Anexo Descritivo da Classe.
Do regulamento de 05/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada12 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 9,35 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Verificação de que o Fundo está com Patrimônio Líquido Negativo.Cláusula 12.1(a) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 05/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 2,86 mi |
| Patrimônio | R$ 9,35 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 1,10 mi | R$ 0 | R$ 540,9 mil |
| jul/2026 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 130,0 mil |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 89,7 mil |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 30,0 mil |
| abr/2026 | R$ 250,0 mil | R$ 0 | R$ 250,0 mil |
| mar/2026 | R$ 6,65 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/2616 diasEntregue em 16/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 20/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/03/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
4 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 20/03/2026 |
| 2 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 20/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Master CP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multicarteira de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 65.515.576/0001-37
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/03/2026
- Registro
- 05/03/2026
- Crédito
- Cotas de emissão de outros FIDCs
- Resgate
- 1 dias úteis
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Leste Credit Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM