Masone FIDC

Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios decorrentes de Litígio detidos por quaisquer dos Cedentes (Andrade Gutierrez Engenharia S.A. e/ou suas Afiliadas).

Dados de agosto de 2026CNPJ 37.021.511/0001-08

Patrimônio de R$ 673,2 mi, −0% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

agosto de 2026: patrimônio R$ 673,2 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 673,2 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento dos Encargos da Classe
  2. 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e reserva de pagamento relacionada à manutenção, liquidação e extinção da Classe
  3. 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios Elegíveis
  4. 4Amortização das Cotas (Seniores prioritariamente, Subordinadas somente após resgate integral das Seniores)

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Caixa equivalente a 125% da estimativa da Taxa de Administração a ser paga nos 12 meses subsequentes, calculada em cada Data de Emissão e em cada data de recebimento de recursos

Garantias

Não aplicável - Direitos Creditórios decorrentes de Litígio, representados ou não por precatórios, sem garantias reais específicas; cobrança segue procedimentos do Código de Processo Civil

Do regulamento de 03/11/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas12 não verificáveis

RegraEm agosto de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio100,3%Carteira líquida de R$ 675,3 mi para um patrimônio de R$ 673,2 mi+50,3 p.p.Comparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividadesR$ 673,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 03/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaago/26jul/26ago/25
Provisão0,00%Não informado0,00%
Parcelas vencidas0,00%Não informado0,00%
Créditos inadimplentes0,00%Não informado0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasNão informadoSem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira brutaR$ 675,3 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 675,3 mi
Títulos e caixaR$ 29,4 mil
PatrimônioR$ 673,2 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, janeiro de 2024

Andrade Gutierrez Engenharia S/ACNPJ 17.262.213/0001-94. MG77,6%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Segmento principal: judicial (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
jul/2025R$ 0R$ 15,6 miR$ 0
abr/2025R$ 0R$ 24,4 miR$ 0
dez/2024R$ 0R$ 63,7 miR$ 0
nov/2024R$ 0R$ 8,47 miR$ 0
out/2024R$ 0R$ 9,01 miR$ 0
set/2024R$ 0R$ 8,89 miR$ 0
ago/2024R$ 0R$ 8,90 miR$ 0
jul/2024R$ 0R$ 8,44 miR$ 0
jun/2024R$ 0R$ 69,0 miR$ 0
mai/2024R$ 0R$ 6,50 miR$ 0
abr/2024R$ 0R$ 8,00 miR$ 0
mar/2024R$ 0R$ 6,50 miR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em agosto de 2026

Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

8 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. set/251 diaEntregue em 01/10/2025
  2. out/256 diasEntregue em 06/11/2025
  3. nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
  4. dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
  5. jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
  6. fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
  7. mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
  8. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  9. mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
  10. jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
  11. jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
  12. ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026

Entrega típica: 12 dias após o fim do mês

  1. 10/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  2. 10/11/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  3. 05/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  4. 29/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
  5. 29/11/2024ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
  6. 12/11/2024ComunicadoRelatório.
  7. 07/10/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária.
  8. 10/09/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

18 documentos9 com texto

TipoMais recenteEntregue em
2 documentos, 2 com textoRegulamento10/11/2025
3 documentos, 3 com textoAGO05/11/2025
10 documentos, 2 com textoDemonstrações Financeiras28/08/2026
3 documentos, 2 com textoInstrumento Particular de Alteração do Regulamento10/11/2025
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Masone Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
37.021.511/0001-08
Situação
Em Funcionamento Normal desde 26/06/2020
Registro
25/06/2020
Crédito
Não-padronizado
Distribuição
Regime de Caixa, mediante amortização e/ou resgate, sem periodicidade definida
Resgate
10 dias úteis
Gestão
0%
Custódia
0%
Performance
0%
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
Gestor
Quadra Capital
Custodiante
Banco BTG Pactual S/A
Auditor
KPMG Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/05

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal