Masone FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes de Litígio detidos por quaisquer dos Cedentes (Andrade Gutierrez Engenharia S.A. e/ou suas Afiliadas).
Dados de agosto de 2026CNPJ 37.021.511/0001-08
Patrimônio de R$ 673,2 mi, −0% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 673,2 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos da Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa e reserva de pagamento relacionada à manutenção, liquidação e extinção da Classe
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios Elegíveis
- 4Amortização das Cotas (Seniores prioritariamente, Subordinadas somente após resgate integral das Seniores)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente a 125% da estimativa da Taxa de Administração a ser paga nos 12 meses subsequentes, calculada em cada Data de Emissão e em cada data de recebimento de recursos
Garantias
Não aplicável - Direitos Creditórios decorrentes de Litígio, representados ou não por precatórios, sem garantias reais específicas; cobrança segue procedimentos do Código de Processo Civil
Do regulamento de 03/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100,3%Carteira líquida de R$ 675,3 mi para um patrimônio de R$ 673,2 mi | +50,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 673,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 03/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 675,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 675,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 29,4 mil |
| Patrimônio | R$ 673,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, janeiro de 2024
| Andrade Gutierrez Engenharia S/ACNPJ 17.262.213/0001-94. MG | 77,6%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: judicial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 15,6 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 24,4 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 63,7 mi | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 8,47 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 9,01 mi | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 0 | R$ 8,89 mi | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 0 | R$ 8,90 mi | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 0 | R$ 8,44 mi | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 69,0 mi | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 0 | R$ 6,50 mi | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 0 | R$ 8,00 mi | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 0 | R$ 6,50 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
0 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/251 diaEntregue em 01/10/2025
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
Nada registrado neste filtro nos últimos 24 meses.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
A lista de documentos não está disponível agora.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Masone Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 37.021.511/0001-08
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/06/2020
- Registro
- 25/06/2020
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Regime de Caixa, mediante amortização e/ou resgate, sem periodicidade definida
- Resgate
- 10 dias úteis
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Quadra Capital
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal