Marostica Capital FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio.
Dados de setembro de 2026CNPJ 49.669.950/0001-00
Patrimônio de R$ 218,5 mi, +4,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 218,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe e/ou do Fundo
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
- 4Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
- 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos 90 dias seguintes ou (b) 0,5% do Patrimônio Líquido da Classe, mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata
Garantias
Não há descrição preestabelecida; as cessões incluem todas as garantias, privilégios, preferências e prerrogativas dos Direitos Creditórios cedidos
Do regulamento de 17/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 98,6%Carteira líquida de R$ 215,4 mi para um patrimônio de R$ 218,5 mi | +31,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,97% | 2,75% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 2,52% | 2,10% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 217,5 mi |
| Provisão | −R$ 2,12 mi |
| Carteira líquida | R$ 215,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,52 mi |
| Patrimônio | R$ 218,5 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 3,75 mi | |
| 31 a 60 | R$ 376,3 mil | |
| 61 a 90 | R$ 632,8 mil | |
| 91 a 120 | R$ 409,8 mil | |
| 121 a 150 | R$ 251,2 mil | |
| 151 a 180 | R$ 28,5 mil | |
| 181 a 360 | R$ 25,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Stampa Artefatos de Couro LTDACNPJ 73.795.486/0001-75. RS | 74,1%bloco com risco |
| Stampa Artefatos de Couro LTDACNPJ 73.795.486/0001-75. RS | 16,2%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 74,1% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 85,6%B 13,6%C 0,5%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 34,2 mi em 19.551 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 311,8 mil.
Segmento principal: financeiro, credito corporativo (51,6%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 35,9 mi |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 10,4 mi | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 74,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2023 | R$ 5,54 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2023 | R$ 8,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2023 | R$ 12,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2023 | R$ 20,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
PF: 4.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 17/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 11/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 02/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| Regulamento3 documentos, 2 com texto | SGF APENDICE | 17/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 02/06/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 31/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 11/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Marostica Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
- CNPJ
- 49.669.950/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 16/03/2023
- Registro
- 22/02/2023
- Crédito
- Não Padronizado
- Resgate
- 719 dias corridos
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 16.500 por mês
- Gestão
- 0,27% a.a.
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal