Marobá Fundo de Investmento em Direitos Creditórios RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios do tipo ANBIMA “Outros”, com foco de atuação em “Multicarteiras Outros”. O Fundo investirá em Direitos Creditórios selecionados pelo Gestor.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.285.603/0001-71
O patrimônio caiu de R$ 8,33 bi para R$ 4,64 bi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 4,64 bi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Formação de reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente àquele em que for efetuado o respectivo provisionamento
- 3Conforme o caso, pagamento de amortização das Cotas
- 4Pagamento do Preço de Aquisição
- 5Se aplicável, formação de reserva para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo, ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento de suas atividades
- 6Se aplicável, pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas em caso de liquidação do Fundo por decisão da Assembleia Geral
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Formação de reserva equivalente ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao provisionamento. Se aplicável, formação de reserva para pagamento das despesas relacionadas à liquidação e extinção do Fundo, ainda que exigíveis em data posterior ao encerramento das atividades.
Do regulamento de 11/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 91,6%Carteira líquida de R$ 4,25 bi para um patrimônio de R$ 4,64 bi | +24,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00Após 90 dias do início de atividades.A Classe mantiver, a qualquer tempo, Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos.Cláusula 18.2, I | R$ 4,64 biO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Descredenciamento, destituição ou renúncia do Administrador, do Gestor, do Custodiante, do Custodiante dos Direitos Creditórios ou do EscrituradorSem que tenha sido convocada Assembleia Geral para decidir sobre a substituição do respectivo prestador de serviços.Cláusula 18.1, I | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 4,25 bi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 4,25 bi |
| Títulos e caixa | R$ 391,2 mi |
| Patrimônio | R$ 4,64 bi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 3,06 bi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,30 bi |
| jun/2025 | R$ 8,00 bi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
24 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/258 diasEntregue em 08/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/266 diasEntregue em 06/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 31/07/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 26/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 229,9% no mês, para R$ 4,47 bi.
- 06/02/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 30/01/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - fusão, cisão e incorporação.
- 04/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2025DadosPatrimônio cai 85,1% no mês, para R$ 1,27 bi.
- 17/11/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
28 documentos21 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 8 documentos, 8 com texto | Regulamento | 26/06/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 26/06/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 13/06/2025 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 9 documentos, 7 com texto | Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação | 31/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Marobá Fundo de Investmento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.285.603/0001-71
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/06/2025
- Registro
- 12/06/2025
- Crédito
- Outros
- Resgate
- 30 dias
- Administração
- 0,06% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,04% a.a.
- Custódia
- 0,05%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Kanastra Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM