Marne Não Padronizados FIDC
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios dos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 61.432.674/0001-50
O patrimônio caiu de R$ 2,14 bi para R$ 325,5 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo a Taxa de Administração e a Taxa de Gestão. Seu valor deve equivaler ao maior valor entre o total de despesas e encargos a serem incorridos nos 90 dias contados da data de apuração ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe na data de apuração.; Liquidez: A Reserva de Caixa deve ser mantida segregada no patrimônio da Classe e/ou do Fundo, em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata.
Do regulamento de 30/09/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100%Carteira líquida de R$ 325,7 mi para um patrimônio de R$ 325,5 mi | +50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/09/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 325,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 325,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 449 |
| Patrimônio | R$ 325,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 70,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 2,14 bi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
7 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2632 diasEntregue em 04/03/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- jun/2026DadosPatrimônio cai 80% no mês, para R$ 446,7 mi.
- 27/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 19/05/2026Fato relevanteFato relevante.
- 17/11/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 10/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/10/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 10/10/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 27/05/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 19/05/2026 |
| 4 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 17/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 10/10/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Marne Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não - Padronizados
- CNPJ
- 61.432.674/0001-50
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/09/2025
- Registro
- 24/06/2025
- Crédito
- FIDC-NP
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- North Sea Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Audipec Auditoria e Perícia Contábil S/S
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM