Marisa de FIDC Comerciais FIC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas da subclasse sênior da classe única do Fundo Investido.
Dados de agosto de 2026CNPJ 63.987.794/0001-49
Patrimônio de R$ 55,6 mi, −0% em relação a julho de 2026. Subordinação de 0,4%.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 0,4% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 55,3 mi | 99,6% | 0,4% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 232,1 mil | 0,4% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento da Amortização Extraordinária ou do resgate das Cotas Seniores das Séries em circulação
- 3Aquisição pela Classe de Cotas Investidas, observando-se a Política de Investimentos
- 4Pagamento da Amortização Extraordinária ou do resgate de Cotas Subordinadas, desde que respeitado o Índice de Subordinação
- 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros, observando-se a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de cartões private label, Cessão fiduciária dos direitos da Conta de Garantia
Do regulamento de 11/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
3 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 0,01% do patrimônio | 0,4% | +0,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 55,6 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$1.000.000,00A ocorrência deve ser após 90 dias do início das atividades da Classe.O Patrimônio Líquido deve permanecer inferior a R$1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 11.2(iv) | R$ 55,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 11/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 752,1 mil |
| Patrimônio | R$ 55,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 79,7 mil | R$ 790,0 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 176,3 mil | R$ 870,6 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 109,6 mil | R$ 787,9 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 10,0 mil | R$ 753,6 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 731,9 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 2,88 mi | R$ 1,46 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 5,29 mi | R$ 1,29 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 48,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1.348 em agosto de 2026
PF: 1.200; Outro FI: 148.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 02/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 18/12/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 12/12/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 11/12/2025ComunicadoLâmina de oferta de fidc.
- 11/12/2025OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 27/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 18/12/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Marisa Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Comerciais de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 63.987.794/0001-49
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/12/2025
- Registro
- 09/12/2025
- Crédito
- Fundo de investimento em cotas de fundo de investimento em direitos creditórios
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,7% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Euqueroinvestir Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM