Maris II FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios dos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.
Dados de setembro de 2026CNPJ 62.107.005/0001-75
Patrimônio de R$ 115,6 mi, −0,4% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 115,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate, nessa ordem
- 3Pagamento de amortização e/ou resgate das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo a Taxa de Administração e a Taxa de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre o total de despesas e encargos a serem incorridos nos 90 dias seguintes à apuração ou 1% do Patrimônio Líquido da Classe, sendo mantida segregada em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate destinada a proporcionar liquidez para o pagamento das amortizações e/ou resgates. A partir de 30 dias antes de cada pagamento, deve manter Ativos Financeiros com liquidez diária equivalentes a no mínimo 30% do valor futuro do pagamento; a partir de 15 dias antes, deve manter 100% do valor futuro do pagamento.
Do regulamento de 08/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 28,4 mi |
| Patrimônio | R$ 115,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| CF Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Responsabilidade LimitadaCNPJ 23.200.289/0001-98. SP | 22%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 22% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (92,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 21,6 mi | R$ 0 | R$ 81,7 mil |
| jun/2026 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 11,4 mil |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 67,0 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 5,50 mi | R$ 0 | R$ 20,8 mil |
| nov/2025 | R$ 142,0 mi | R$ 320,0 mil | R$ 537,6 mil |
| out/2025 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 56,8 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
Outro FI: 6.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 12/10/2026Dados6 informes reapresentados (abr a set de 2026) Espontânea
- 27/04/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- mar/2026DadosPatrimônio cai 40,3% no mês, para R$ 94,1 mi.
- nov/2025DadosPatrimônio sobe 942,9% no mês, para R$ 156,1 mi.
- nov/2025DadosEntradas de R$ 142,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 30/10/2025OfertaAnúncio de início.
- 30/10/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 24/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 24/10/2025 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Anúncio de Encerramento | 27/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Maris II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 62.107.005/0001-75
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/10/2025
- Registro
- 06/08/2025
- Crédito
- Direitos Creditórios Padronizados e Direitos Creditórios Não Padronizados
- Administração
- 0,3% a.a., mínimo de R$ 20.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Lumina Capital Management LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal