Marino Invest Não-Padronizados FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios de natureza diversa e demais Ativos elegíveis.
Dados de setembro de 2026CNPJ 28.240.255/0001-40
Patrimônio de R$ 90,0 mi, +0,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 1,2% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 90,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação e regulamentação aplicável
- 2Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros, conforme disposto no Anexo
- 3Pagamento dos Encargos da Classe, devidos nos termos do Anexo e da regulamentação aplicável
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Deverá ser constituída, conforme orientação prévia e escrita da Gestora, reserva monetária destinada ao pagamento de despesas, composta com as disponibilidades diárias advindas do recebimento, conforme o caso.; Liquidez: Deverá ser constituída, sempre que possível, reserva para gestão de caixa e liquidez. A reserva monetária prevista no Artigo 72 também se destina à gestão de caixa e liquidez.
Do regulamento de 01/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 52,6%Carteira líquida de R$ 47,3 mi para um patrimônio de R$ 90,0 mi | +2,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Manutenção do Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 1.000.000,00Pelo período de 3 meses consecutivos.E a Classe não for incorporada a outro fundo de investimento em Direitos Creditórios.Artigo 79(a) | R$ 90,0 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 45% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 01/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 1,2% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 2,23% | 0,78% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 1,25% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 3,07% | 4,19% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 179% | Sem parcelas vencidas | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 48,4 mi |
| Provisão | −R$ 1,08 mi |
| Carteira líquida | R$ 47,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 43,7 mi |
| Patrimônio | R$ 90,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 1,16 mi | |
| 31 a 60 | R$ 25,3 mil | |
| 61 a 90 | R$ 11,6 mil | |
| 151 a 180 | R$ 26,3 mil | |
| 181 a 360 | R$ 144,9 mil | |
| 361 a 720 | R$ 282,8 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 282,8 mil | |
| mais de 1.080 | R$ 154,3 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, março de 2025
| Ind de Torrone Nossa Senhora de Montevergine LTDACNPJ 43.643.857/0001-32. SP | 20,2%bloco com risco |
| Proaroma Industria e Comercio LTDA. - em Recuperacao JudicialCNPJ 60.739.893/0001-13. SP | 18,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 83,9%A 12,3%B 2,7%F 0,8%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 30,2 mi em 2.969 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 443,2 mil.
Segmento principal: industrial (67,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 1,57 mi | R$ 2,24 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 4,34 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 1,06 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 1,11 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 1.000,0 mil | R$ 0 |
| nov/2017 | R$ 2,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2017 | R$ 5,35 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2514 dias2 entregasEntregue em 14/01/2026
- jan/2612 dias2 entregasEntregue em 12/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 dias2 entregasEntregue em 14/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 08/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 01/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 27/03/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 24/03/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 03/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 03/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 29/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/07/2025DadosInforme de março de 2025 reapresentado A pedido do regulador
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
21 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 02/09/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 08/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Marino Invest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Resp Limitada
- CNPJ
- 28.240.255/0001-40
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 02/10/2017
- Registro
- 30/08/2017
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,12% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Buriti Investimentos Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal