Marilia FIDC

Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra duplicatas, notas promissórias, cheques, recebíveis de cartão de crédito, cédulas de crédito bancário, cédulas de crédito imobiliário.

Dados de setembro de 2026CNPJ 35.581.308/0001-52

Patrimônio de R$ 13,5 mi, −0,1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 42,4% e parcelas vencidas em 0,8% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 13,5 mi, provisão R$ 274,3 mil.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 42,4% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 7,76 mi57,6%42,4% do patrimônio abaixo dela
Sênior, série 1R$ 969,9 mil7,2%
Sênior, série 2R$ 4,04 mi30%
Sênior, série 3R$ 2,75 mi20,4%
SubordinadaR$ 5,71 mi42,4%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1pagamento de despesas e encargos
  2. 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Resgate
  3. 3pagamento de resgate das Cotas Seniores
  4. 4pagamento de resgate das Cotas Subordinadas
  5. 5aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

maior valor entre despesas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido

Garantias

garantias reais, garantias fidejussórias, direitos, privilégios e preferências relacionados aos Direitos Creditórios

Do regulamento de 21/11/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas4 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 9,09% do patrimônio42,4%+33,3 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio92,7%Carteira líquida de R$ 12,5 mi para um patrimônio de R$ 13,5 mi+42,7 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: desenquadramento do Índice de Subordinação por período superior a 60 dias úteis42,4% no mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês.Comparação não verificada
Evento de avaliação: rebaixamento da classificação de risco das Cotas SenioresOs dados mensais não permitem verificar este evento.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 21/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0,8% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão2,15%1,20%Não informado
Parcelas vencidas0,81%0,84%Não informado
Créditos inadimplentes4,39%4,84%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas265%143%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 12,8 mi
Provisão−R$ 274,3 mil
Carteira líquidaR$ 12,5 mi
Títulos e caixaR$ 1,07 mi
PatrimônioR$ 13,5 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 531,3 mil
31 a 60R$ 60,3 mil
61 a 90R$ 45,3 mil
91 a 120R$ 24,9 mil
121 a 150R$ 2,2 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, junho de 2026

Cerealista Agrovieri LTDACNPJ 52.127.106/0001-54. SP10,3%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 90,3%B 7,2%C 0,4%D 1,9%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 9,13 mi em 2.181 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 250,0 mil.

Segmento principal: comercial, comercial (60,9%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 0R$ 154,7 milR$ 0
ago/2026R$ 0R$ 154,4 milR$ 0
jul/2026R$ 0R$ 154,2 milR$ 0
jun/2026R$ 600,0 milR$ 143,8 milR$ 757
mai/2026R$ 700,0 milR$ 127,9 milR$ 1,1 mil
abr/2026R$ 800,0 milR$ 112,1 milR$ 1,3 mil
mar/2026R$ 700,0 milR$ 98,2 milR$ 1,1 mil
fev/2026R$ 650,0 milR$ 84,9 milR$ 1,5 mil
jan/2026R$ 400,0 milR$ 1,81 miR$ 1,5 mil
dez/2025R$ 0R$ 107,3 milR$ 0
nov/2025R$ 0R$ 107,3 milR$ 0
out/2025R$ 0R$ 217,3 milR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

15 em setembro de 2026

PF: 11; Outro FI: 4.

Seção: Acontecimentos

7 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/257 diasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
  8. mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
  2. 09/09/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  3. 06/08/2026Fato relevanteFato relevante.
  4. 21/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  5. 21/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. 28/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  7. 10/02/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

15 documentos7 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento21/11/2025
3 documentos, 3 com textoAGE21/11/2025
1 documento, 1 com textoFato relevante06/08/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações Financeiras31/08/2026
Abrir os 15 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Marilia Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
CNPJ
35.581.308/0001-52
Situação
Em Funcionamento Normal desde 11/01/2021
Registro
18/03/2020
Crédito
Direitos Creditórios
Distribuição
definida nos respectivos Suplementos
Administração
0,25% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
Gestão
0,25% a.a.
Custódia
0,3%
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Tercon Investimentos S.A.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/05

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal