Margem Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios oriundos de ações judiciais no Brasil movidas em face de (i) entes públicos (administração direta ou indireta da União, Estados.
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.733.060/0001-21
Patrimônio de R$ 84,4 mi, +42,9% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 84,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Em datas que não sejam Datas de Pagamento e fora de liquidação: (1) pagamento dos encargos do Fundo e da Classe; (2) pagamento de operações com derivativos; (3) aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
- 2Em Datas de Pagamento e fora de liquidação: (1) pagamento dos encargos do Fundo e da Classe; (2) pagamento de operações com derivativos; (3) pagamento da amortização das Cotas em circulação; (4) aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
- 3Em liquidação: (a) pagamento dos encargos do Fundo e da Classe; (b) pagamento de operações com derivativos; (c) pagamento do resgate das Cotas em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Potenciais despesas futuras decorrentes de ações judiciais/arbitrais podem ser provisionadas e, a critério do Administrador, constituídas reservas em ativos de liquidez para fazer frente a essas potenciais despesas.
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias (prestadas pelos Devedores ou por terceiros), Direitos Creditórios sem garantia (admissível)
Do regulamento de 18/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 95,9%Carteira líquida de R$ 80,9 mi para um patrimônio de R$ 84,4 mi | +28,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com a política de investimento da Classe, incluindo os Critérios de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 80,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 80,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 556,7 mil |
| Patrimônio | R$ 84,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Axia Energia S.A.CNPJ 00.001.180/0001-26. RJ | 94,8%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 10,4 mi em 63 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 25,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 2,89 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 6,03 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 50,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 06/10/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 18/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 18/06/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 06/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Margem Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 66.733.060/0001-21
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/06/2026
- Registro
- 12/05/2026
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Conforme Apêndice de cada emissão (regime fechado; resgate apenas ao término do prazo de duração ou em liquidação)
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0,01%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Prisma Claims LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal