Margem Feeder de FIDC FIC RL
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.614.411/0001-85
Em liquidação desde 06/10/2026.
Patrimônio de R$ 84,6 mi, +43% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 84,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 237,4 mil |
| Patrimônio | R$ 84,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 25,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 2,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 6,08 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 50,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 07/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 18/06/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 07/10/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 18/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Margem Feeder Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 66.614.411/0001-85
- Situação
- Em Liquidação desde 06/10/2026
- Registro
- 05/05/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Prisma Claims LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM