Margem Feeder de FIDC FIC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios de responsabilidade limitada, com classe única, regime fechado.
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.614.411/0001-85
Em liquidação desde 06/10/2026.
Patrimônio de R$ 84,6 mi, +43% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 84,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2pagamento de operações com derivativos
- 3pagamento da amortização das Cotas em circulação
- 4aquisição de novos Direitos Creditórios, Cotas Investidas e Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias
Do regulamento de 18/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada4 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 84,6 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: aquisição de Direitos Creditórios e de Cotas Investidas em desacordo com a política de investimento, incluindo os Critérios de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 237,4 mil |
| Patrimônio | R$ 84,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 25,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 2,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 6,08 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 50,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 07/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/06/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 18/06/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 07/10/2026 |
| 2 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 18/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Margem Feeder Fundo de Investimento em Cotas de FIDC Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 66.614.411/0001-85
- Situação
- Em Liquidação desde 06/10/2026
- Registro
- 05/05/2026
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- indeterminada
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 0%
- Custódia
- 0,01%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Prisma Claims LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM