Marcato de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL FIC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de classes de fundos de investimento em direitos creditórios constituídos nos termos do Anexo Normativo II da Resolução CVM 175.
Dados de agosto de 2026CNPJ 64.154.861/0001-07
Patrimônio de R$ 26,9 mi, −26,3% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos.
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas de modo que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes.
- 3Pagamento de Resgate de Cotas.
- 4Aquisição de Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimentos.
- 5Aquisição de Ativos Financeiros, observando-se a Política de Investimentos.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Classe manterá Reserva de Despesas, constituída e/ou recomposta para que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 12 meses calendário imediatamente subsequentes.; Liquidez: A Classe manterá, em Ativos Financeiros e/ou disponibilidades de caixa, a Reserva de Caixa destinada ao pagamento de despesas fixas e periódicas da Classe, estimadas para um horizonte temporal de 6 meses, incluindo remuneração dos prestadores de serviços e taxas, impostos ou contribuições incidentes sobre os bens, direitos e obrigações da Classe.
Do regulamento de 26/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas16 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 26,9 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00.O evento somente pode ocorrer após 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 11.2(vii) | R$ 26,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 8,06 mi |
| Patrimônio | R$ 26,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 10,0 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em agosto de 2026
Outro FI: 5.
Seção: Acontecimentos
1 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 28/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado A pedido do regulador
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
2 documentos1 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Marcato Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL
- CNPJ
- 64.154.861/0001-07
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/06/2026
- Registro
- 26/06/2026
- Crédito
- Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIC FIDC)
- Resgate
- 90 dias corridos
- Administração
- 1,2% a.a., mínimo de R$ 2.500 por mês
- Custódia
- 0,03%
- Performance
- 20% do que exceder Valorização do Valor Unitário das Cotas, ajustado pelas Amortizações realizadas, que exceder 100% da Taxa DI, já deduzidos os demais Encargos, inclusive a Taxa de Administração. A Taxa DI corresponde às taxas médias diárias dos DI, expressas ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas pela B3.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Paramis BR Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM