Marca I FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados de operações nos segmentos Industrial, Imobiliário, Comercial, Serviços, Agronegócio, Financeiro, Cartão de Crédito.
Dados de setembro de 2026CNPJ 49.466.992/0001-36
A provisão cobre 75,5% da carteira de R$ 12,6 mi, contra 34,2% há 12 meses. O patrimônio caiu de R$ 16,7 mi para R$ 3,02 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 3,02 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2Remuneração das Cotas Seniores
- 3Amortização das Cotas Seniores
- 4Remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
- 6Remuneração das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Direitos, garantias, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados nos Contratos de Cessão e Títulos
Do regulamento de 20/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 102,2%Carteira líquida de R$ 3,09 mi para um patrimônio de R$ 3,02 mi | +35,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 3,02 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 75,5% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 75,47% | 68,56% | 34,17% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 82,76% | 73,48% | 21,47% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 12,6 mi |
| Provisão | −R$ 9,51 mi |
| Carteira líquida | R$ 3,09 mi |
| Títulos e caixa | R$ 293,3 mil |
| Patrimônio | R$ 3,02 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 849,1 mil | |
| 31 a 60 | R$ 1,13 mi | |
| 61 a 90 | R$ 2,06 mi | |
| 91 a 120 | R$ 1,09 mi | |
| 121 a 150 | R$ 487,9 mil | |
| 151 a 180 | R$ 1,39 mi | |
| 181 a 360 | R$ 3,43 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Master Administradora de Bens e Loteamentos LTDACNPJ 15.711.044/0001-05. SC | 86%bloco com risco |
| Grecco Confeccoes LTDACNPJ 00.942.617/0001-26. SC | 22%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 19,3%C 0,3%D 0,4%E 5,2%G 3,1%H 71,5%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 117,7 mil em 6 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (51,8%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 850,0 mil | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 4,50 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,33 mi |
| mar/2026 | R$ 99,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 10,0 mil | R$ 800,0 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 1.000,0 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 950,6 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 3,46 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 15,5 mi | R$ 0 | R$ 15,5 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 2.
Seção: Acontecimentos
28 nos últimos 24 meses13 assembleias
Entregas
- out/258 diasEntregue em 08/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
- jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/2614 dias2 entregasEntregue em 14/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 29/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/08/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 03/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jun/2026DadosProvisão passa de R$ 10,6 mi para R$ 11,3 mi, 62,5% da carteira.
- 07/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/01/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 31/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/10/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
28 documentos20 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 20/10/2025 |
| 13 documentos, 13 com texto | AGE | 29/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 25/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 07/08/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Marca I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 49.466.992/0001-36
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/02/2024
- Registro
- 03/02/2023
- Crédito
- Mercantil
- Distribuição
- Mensal (pagamento de remunerações e amortizações conforme disponibilidade e cronograma).
- Administração
- 0,04% a.a., mínimo de R$ 1.500 por mês
- Gestão
- 0,35% a.a.
- Custódia
- 0,32%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal