Maraú FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos e títulos representativos de crédito, valores mobiliários representativos de crédito.
Dados de agosto de 2026CNPJ 61.909.905/0001-73
O patrimônio subiu de R$ 5,15 mi para R$ 17,7 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 17,7 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 2constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa e da Reserva de Pagamento de Resgate, nessa ordem
- 3pagamento de resgate das Cotas
- 4aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 5pagamento dos Encargos do Fundo
- 6devolução aos titulares das Cotas dos valores aportados ao Fundo, por meio do resgate
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos de responsabilidade da Classe, incluindo a Taxa de Administração e a Taxa de Gestão. Seu valor deve ser equivalente ao total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 60 (sessenta) dias, mantido segregado em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Resgate constituída para proporcionar liquidez ao pagamento dos resgates das Cotas, devendo corresponder a 100% (cem por cento) dos recursos necessários ao pagamento dos respectivos valores de resgate; a aquisição de novos Direitos Creditórios elegíveis poderá ser interrompida parcialmente até sua constituição.
Do regulamento de 23/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 20,7%Carteira líquida de R$ 3,67 mi para um patrimônio de R$ 17,7 mi | −29,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 3,67 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 3,67 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,72 mi |
| Patrimônio | R$ 17,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2025 | R$ 3,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 5,10 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2616 diasEntregue em 16/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 02/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 02/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 02/03/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- set/2025DadosPatrimônio sobe 79,4% no mês, para R$ 9,24 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 02/03/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 02/03/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 10/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 02/03/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Maraú Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.909.905/0001-73
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 01/08/2025
- Registro
- 24/07/2025
- Crédito
- Direitos Creditórios
- Resgate
- 15 dias úteis
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Genial Gestão LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/10
Perguntas frequentes
Fontes: CVM