Maranata FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito dos segmentos Industrial, Comercial, Mercado Imobiliário, Serviços, Agronegócio e Financeiro.
Dados de setembro de 2026CNPJ 54.776.077/0001-87
O patrimônio subiu de R$ 9,86 mi para R$ 22,8 mi em 12 meses. Subordinação de 66,5% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 66,5% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 7,66 mi | 33,5% | 66,5% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 15,2 mi | 66,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2Remuneração das Cotas Seniores
- 3Amortização das Cotas Seniores (mantida a Subordinação)
- 4Remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino (mantida a Subordinação)
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino (mantida a Subordinação)
- 6Remuneração das Cotas Subordinadas Júnior (mantida a Subordinação)
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Garantias, privilégios, preferências, prerrogativas e ações que acompanham os Direitos de Crédito conforme Contratos de Cessão e Títulos
Do regulamento de 08/06/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | 66,5% | +61,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 62,3%Carteira líquida de R$ 14,2 mi para um patrimônio de R$ 22,8 mi | +12,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Descumprimento dos Índices de Subordinação sem reenquadramento | Acima de 5% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 22,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Cessação ou renúncia dos Prestadores de Serviços Essenciais ou demais prestadores sem substituição | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/06/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 14,2 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 14,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 6,27 mi |
| Patrimônio | R$ 22,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Artico Distressed Multiestrategia Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao PadronizadosCNPJ 54.389.751/0001-70. SP | 31,7%bloco com risco |
| BMP Sociedade de Credito ao Microempreendedor e A Empresa de Pequeno Porte LTDACNPJ 11.581.339/0001-45. SP | 22,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 2 divulgados do bloco com risco somam 53,8% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2025 | R$ 450,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 1,55 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 3,97 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 1,07 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 1; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
- nov/2523 diasEntregue em 23/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 09/10/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 04/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 07/07/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 05/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 01/06/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 23/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
24 documentos16 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 07/07/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 04/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 17/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 09/10/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Maranata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 54.776.077/0001-87
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/05/2024
- Registro
- 17/04/2024
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Conforme cronograma constante dos Suplementos ou deliberação em Assembleia Geral
- Administração
- 0,25% a.a., mínimo de R$ 4.000 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Custódia
- 0,3%
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Itaimsa Gestão de Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal