Marajó FIDC Segmento Financeiro e Comercial RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes de (i) operações de compra e venda de combustíveis e de fornecimento de produtos e serviços, com pagamento a prazo.
Dados de setembro de 2026CNPJ 54.008.688/0001-85
As parcelas vencidas subiram de 9,5% para 12,2% da carteira em setembro de 2026. Patrimônio de R$ 97,1 mi, −1,1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 44,1% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 54,3 mi | 55,9% | 44,1% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 24,6 mi | 25,4% | |
| Sênior, série 2 | R$ 29,6 mi | 30,5% | |
| Subordinada | R$ 42,8 mi | 44,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1encargos do Fundo e da Classe
- 2Reserva de Encargos
- 3amortização das Cotas Seniores
- 4amortização das Cotas Subordinadas (se permitido)
- 5Reserva de Amortização
- 6aquisição de novos Direitos Creditórios e Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente a 3 meses de encargos do Fundo e da Classe; Reserva de Amortização equivalente a 50% da estimativa de amortização/resgate das Cotas Seniores a partir do 20º dia anterior e 100% a partir do 10º dia anterior a cada Data de Pagamento
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias, sem garantia (Direitos Creditórios sem garantia)
Do regulamento de 02/10/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | 44,1% | +14,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 94,7%Carteira líquida de R$ 91,9 mi para um patrimônio de R$ 97,1 mi | +27,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Subordinação Mínima desenquadrada por mais de 10 Dias Úteis após aviso | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mêsO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: pagamento de amortização ou resgate das Cotas Subordinadas em desacordo com o Anexo | Acima de 30% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 4% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 12,2% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,26% | 0,38% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 12,19% | 9,49% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 2,41% | 1,80% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 2% | 4% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 92,1 mi |
| Provisão | −R$ 239,2 mil |
| Carteira líquida | R$ 91,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 4,14 mi |
| Patrimônio | R$ 97,1 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 13,5 mi | |
| 31 a 60 | R$ 1,2 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Rede Frota Solutions LTDACNPJ 24.478.438/0001-48. GO | 63,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 63,7% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 59,0%A 23,1%B 17,9%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 119,9 mi em 87.943 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 2,65 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 2,75 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 8,20 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 1,50 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 1,51 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 1,55 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 1,51 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 1,57 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 1,58 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 1,53 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 1,66 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 1,64 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
6 em setembro de 2026
PF: 4; Banco: 2.
Seção: Acontecimentos
14 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 26/11/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 04/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/10/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- jul/2025DadosNovas séries informadas: Sênior série 2.
- jul/2025DadosEntradas de R$ 35,2 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 30/06/2025OfertaAnúncio de início.
- 23/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 23/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/03/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/03/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 08/10/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGO | 26/11/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 28/09/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Anúncio de Início | 30/06/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Marajó FIDC - Segmento Financeiro e Comercial - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 54.008.688/0001-85
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/07/2024
- Registro
- 21/02/2024
- Crédito
- padronizado
- Distribuição
- definida no Apêndice de cada série de Cotas Seniores
- Administração
- 0,12% a.a., mínimo de R$ 14.500 por mês
- Gestão
- 0,15% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Daycoval Asset Management Administracao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- MCS Markup Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal