Mar Azul FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios representados por cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, livres e desembaraçados de quaisquer ônus, gravames ou restrições.
Dados de agosto de 2026CNPJ 56.993.592/0001-44
Patrimônio de R$ 41,6 mi, +1,2% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 41,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa
- 3Pagamento de amortizações das Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Equivalente ao maior valor entre (a) total de despesas e encargos a serem incorridos nos próximos 90 dias ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe, mantida em moeda corrente nacional ou Ativos Financeiros de liquidez imediata.
Do regulamento de 13/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 4,9%Carteira líquida de R$ 2,05 mi para um patrimônio de R$ 41,6 mi | −62,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento da Alocação Mínima por mais de 180 dias consecutivos | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 2,05 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 2,05 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,62 mi |
| Patrimônio | R$ 41,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| nov/2025 | R$ 2,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 2,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 2,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 2,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 2,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 2,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 2,30 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 02/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 24/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/05/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 12/09/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 12/09/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 25/08/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 02/10/2026 |
| 8 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 12/09/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Mar Azul - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 56.993.592/0001-44
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 09/09/2024
- Registro
- 23/08/2024
- Crédito
- cotas de FIDC
- Distribuição
- Não há resgate de Cotas, exceto pelo término do prazo de duração da Classe ou sua liquidação; amortização integral na Data de Resgate.
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Plural Investimentos Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM