Maqnelson FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados da venda a prazo de bens como tratores, maquinário agrícola, peças, implementos agrícolas, pivôs de irrigação e drones.
Dados de agosto de 2026CNPJ 50.536.324/0001-17
Patrimônio de R$ 102,7 mi, +2,2% em relação a julho de 2026. Subordinação de 49,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 49,2% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 52,2 mi | 50,8% | 49,2% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 51,3 mi | 50% | |
| Sênior, série 2 | R$ 857,1 mil | 0,8% | |
| Subordinada | R$ 50,5 mi | 49,2% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e encargos da Classe
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Liquidez
- 3Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
- 4Pagamento da Meta de Amortização relativa às Cotas Seniores
- 5Pagamento da Amortização Extraordinária das Cotas Subordinadas
- 6Pagamento do Prêmio de Excesso de Spread aos titulares das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Equivalente a 100% da próxima amortização e remuneração, acumulada com 30 dias de antecedência.
Garantias
Penhor Mercantil, Hipoteca de Imóvel Urbano, Hipoteca de Imóvel Rural, Aval, Fiança
Do regulamento de 04/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 50% do patrimônio | 49,2% | −0,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 62,4%Carteira líquida de R$ 64,0 mi para um patrimônio de R$ 102,7 mi | −4,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Concentração máxima de 3% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 25,93% | 26,29% | 9,51% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 17,75% | 17,25% | 6,24% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 86,5 mi |
| Provisão | −R$ 22,4 mi |
| Carteira líquida | R$ 64,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 34,2 mi |
| Patrimônio | R$ 102,7 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 2,14 mi | |
| 31 a 60 | R$ 315,6 mil | |
| 61 a 90 | R$ 624,4 mil | |
| 91 a 120 | R$ 1,97 mi | |
| 121 a 150 | R$ 2,16 mi | |
| 151 a 180 | R$ 970,8 mil | |
| 181 a 360 | R$ 3,57 mi | |
| 361 a 720 | R$ 3,40 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 199,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 69,0%A 0,9%B 1,4%C 0,9%D 1,0%E 2,8%F 4,5%G 1,6%H 17,8%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 1,34 mi em 106 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em agosto de 2026
PJ Financeira: 2; Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 10/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/12/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 15/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado
- 03/07/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 18/06/2025OfertaAviso ao mercado.
- 16/06/2025OfertaAviso ao mercado.
- 16/06/2025OfertaAviso ao mercado.
- 16/06/2025OfertaAnúncio de início.
- 13/06/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
26 documentos18 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 06/06/2025 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 10/09/2026 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações Financeiras | 25/09/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | Anúncio de Encerramento | 03/07/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Maqnelson Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 50.536.324/0001-17
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 27/07/2023
- Registro
- 03/05/2023
- Crédito
- Performados
- Distribuição
- Mensal (dia 10 de cada mês)
- Administração
- 0,02% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 0,06% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM