O que é MAQNELSON FIDC RL?

MAQNELSON FIDC RL é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). MAQNELSON FIDC RL investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de MAQNELSON FIDC RL?

Os créditos inadimplentes de MAQNELSON FIDC RL somam 17,75% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito MAQNELSON FIDC RL investe?

A carteira de MAQNELSON FIDC RL está concentrada no segmento Servicos (Servicos), com 100,0% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem é o gestor de MAQNELSON FIDC RL?

O gestor de MAQNELSON FIDC RL é OLIVEIRA TRUST SERVICER S/A. O administrador do fundo é OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

MAQNELSON FIDC RL: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 102,7 mi, +2,2% em relação a julho de 2026. Subordinação de 49,2% e parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaSêniorDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 49,2% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorver	Patrimônio	Parte	Proteção
Sênior	R$ 52,2 mi	50,8%	49,2% do patrimônio abaixo dela
Sênior, série 1	R$ 51,3 mi	50%
Sênior, série 2	R$ 857,1 mil	0,8%
Subordinada	R$ 50,5 mi	49,2%	Absorve primeiro

Ordem de pagamento

1Pagamento das despesas e encargos da Classe
2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Liquidez
3Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
4Pagamento da Meta de Amortização relativa às Cotas Seniores
5Pagamento da Amortização Extraordinária das Cotas Subordinadas
6Pagamento do Prêmio de Excesso de Spread aos titulares das Cotas Subordinadas

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Equivalente a 100% da próxima amortização e remuneração, acumulada com 30 dias de antecedência.

Garantias

Penhor Mercantil, Hipoteca de Imóvel Urbano, Hipoteca de Imóvel Rural, Aval, Fiança

Do regulamento de 04/06/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

2 comparações não verificadas11 não verificáveis

Regra	Em agosto de 2026	Margem	Situação
Subordinação mínima de 50% do patrimônio	49,2%	−0,8 p.p.	Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio	62,4%Carteira líquida de R$ 64,0 mi para um patrimônio de R$ 102,7 mi	−4,6 p.p.	Comparação não verificada
Concentração máxima de 3% por devedor	Os dados mensais não trazem os devedores.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 04/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	ago/26	jul/26	ago/25
Provisão	25,93%	26,29%	9,51%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	17,75%	17,25%	6,24%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em agosto de 2026

Carteira bruta	R$ 86,5 mi
Provisão	−R$ 22,4 mi
Carteira líquida	R$ 64,0 mi
Títulos e caixa	R$ 34,2 mi
Patrimônio	R$ 102,7 mi

Vencido por atraso, agosto de 2026

até 30 dias	R$ 2,14 mi
31 a 60	R$ 315,6 mil
61 a 90	R$ 624,4 mil
91 a 120	R$ 1,97 mi
121 a 150	R$ 2,16 mi
151 a 180	R$ 970,8 mil
181 a 360	R$ 3,57 mi
361 a 720	R$ 3,40 mi
721 a 1.080	R$ 199,6 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Rating SCR dos devedores, agosto de 2026

AA 69,0%A 0,9%B 1,4%C 0,9%D 1,0%E 2,8%F 4,5%G 1,6%H 17,8%

Aquisições em agosto de 2026: R$ 1,34 mi em 106 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: servicos, servicos (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Nenhum movimento de cotas informado.

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

3 em agosto de 2026

PJ Financeira: 2; Outro: 1.

Seção: Acontecimentos

17 nos últimos 24 meses7 assembleias

Entregas

set/2515 dias2 entregasEntregue em 15/10/2025
out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026

Entrega típica: 15 dias após o fim do mês

10/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
13/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
23/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
28/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
05/12/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
15/10/2025DadosInforme de setembro de 2025 reapresentado
03/07/2025OfertaAnúncio de encerramento.
18/06/2025OfertaAviso ao mercado.
16/06/2025OfertaAviso ao mercado.
16/06/2025OfertaAviso ao mercado.
16/06/2025OfertaAnúncio de início.
13/06/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

26 documentos18 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
2 documentos, 2 com texto	Regulamento	06/06/2025
7 documentos, 7 com texto	AGE	10/09/2026
11 documentos, 3 com texto	Demonstrações Financeiras	25/09/2026
6 documentos, 6 com texto	Anúncio de Encerramento	03/07/2025

Abrir os 26 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Maqnelson Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ: 50.536.324/0001-17
Situação: Em Funcionamento Normal desde 27/07/2023
Registro: 03/05/2023
Crédito: Performados
Distribuição: Mensal (dia 10 de cada mês)
Administração: 0,02% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
Gestão: 0,06% a.a.
Custódia: 0,02%
Performance: 0%
Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A
Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Auditor: KPMG Auditores Independentes LTDA.
Exercício social: Termina em 30/06

Perguntas frequentes

Fontes: CVM