Manhattan Pro FIDC RL NP
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Não-Padronizados de naturezas diversas, podendo ser qualquer permitido pela natureza da Classe, incluindo: vencidos e pendentes de pagamento.
Dados de setembro de 2026CNPJ 54.379.696/0001-38
Patrimônio de R$ 10,6 mi, +1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Mezanino | R$ 2,89 mi | 27,2% | 72,8% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 7,75 mi | 72,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa constituída sempre que possível para adequada liquidez
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, fiança, devedor solidário), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Sem garantia
Do regulamento de 04/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada2 não se aplicam6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100,1%Carteira líquida de R$ 10,7 mi para um patrimônio de R$ 10,6 mi | +50,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Evento de avaliação: Desenquadramento dos Índices de Subordinação por mais de 2 vezes em 30 dias subsequentes | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 10,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 10,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,8 mil |
| Patrimônio | R$ 10,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 2,85 mi | R$ 0 | R$ 2,85 mi |
| jul/2026 | R$ 11,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/269 dias2 entregasEntregue em 09/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 29/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 04/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/08/2026RegulamentoRegul fdo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 04/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 04/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Manhattan Pro Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Responsabilidade Limita
- CNPJ
- 54.379.696/0001-38
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/07/2026
- Registro
- 19/03/2024
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Resgate final apenas na liquidação da Classe (condomínio fechado)
- Administração
- 0% a.a., mínimo de R$ 11.000 por mês
- Gestão
- 0,9% a.a.
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- STRIVO GESTORA DE RECURSOS Ltda
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM