Malta II Não-Padronizados FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes direta ou indiretamente de Ações Judiciais no Brasil, com foco em precatórios e créditos contra a Fazenda Pública.
Dados de agosto de 2026CNPJ 29.043.573/0001-84
Patrimônio de R$ 885,0 mi, +1,7% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 885,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Despesas e encargos da Classe
- 2Obrigações com terceiros
- 3Amortização e Resgate de Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Parcela do Patrimônio Líquido não alocada em Direitos Creditórios permanece em Ativos Financeiros de Liquidez; até 100% dos Ativos Financeiros de Liquidez pode ser de emissão de uma mesma instituição, inclusive partes relacionadas
Garantias
Direitos Creditórios oriundos de Ações Judiciais, Precatórios, Valores a Receber, Ativos Financeiros de Liquidez
Do regulamento de 14/06/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 98,7%Carteira líquida de R$ 873,2 mi para um patrimônio de R$ 885,0 mi | +31,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 885,0 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/06/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 873,2 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 873,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 11,8 mi |
| Patrimônio | R$ 885,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2024 | R$ 0 | R$ 214,9 mi | R$ 0 |
| ago/2023 | R$ 0 | R$ 252 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
8 em agosto de 2026
Outro FI: 8.
Seção: Acontecimentos
0 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/251 diaEntregue em 01/10/2025
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
Nada registrado neste filtro nos últimos 24 meses.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
A lista de documentos não está disponível agora.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Malta II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- CNPJ
- 29.043.573/0001-84
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/05/2023
- Registro
- 11/05/2023
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- Exclusivamente mediante Amortização e/ou Resgate de Cotas, a critério do GESTOR e com aprovação da Assembleia Especial
- Custódia
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Jus Capital Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM